首页 > 基金> 南方宣利定开债A(003776)

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南方宣利定开债A

(003776)

净值：

1.1814

日增长率：

0.00%

累计净值：1.3814

2025-04-18

净值走势

南方宣利定开债A(003776)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1814	0.00%
2025-04-17	1.1814	-0.03%
2025-04-16	1.1817	0.02%
2025-04-15	1.1815	-0.02%
2025-04-14	1.1817	0.03%
2025-04-11	1.1814	-0.01%
2025-04-10	1.1815	-0.03%
2025-04-09	1.1819	-0.03%

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基金情况

基金全称	南方宣利定期开放债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	杜才超
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	16.55亿元	份额规模	14.1777亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	1.64%
最近三月	1.00%
最近六月	0.00%
最近一年	3.60%
最近两年	9.12%

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基金要闻

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南方宣利定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	175.80	2.13	1,655,060,396.07
2024-09-30	-	173.36	3.14	1,620,952,695.19
2024-06-30	-	166.00	3.89	1,624,008,740.95
2024-03-31	-	165.06	5.19	1,593,709,582.92
2023-12-31	-	112.15	4.30	1,573,729,000.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-12-28	-	杜才超	3036	42.45
2016-12-06	2019-11-11	陶铄	1070	12.85

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基金公告

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