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首页 > 基金> 中银丰庆定期开放债券(003770)
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中银丰庆定期开放债券

(003770)
净值：
1.2671
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3361 2025-08-29
  • 净值走势
中银丰庆定期开放债券(003770)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.26710.05%
2025-08-221.2665-0.07%
2025-08-151.2674-0.08%
2025-08-081.26840.06%
2025-08-011.26760.09%
2025-07-251.2664-0.16%
2025-07-181.26840.06%
2025-07-111.2676-0.05%
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基金情况

基金全称 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 59.57亿元 份额规模 47.0030亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 5.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.352.685,957,020,152.89
2025-03-31-97.562.475,913,176,037.56
2024-12-31-99.590.445,939,153,778.10
2024-09-30-88.9011.135,849,914,287.99
2024-06-30-92.917.135,826,676,512.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-29-白洁308235.10
2017-03-202018-10-17吴旅忠5767.13
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