首页 > 基金> 中银丰庆定期开放债券(003770)

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中银丰庆定期开放债券

(003770)

净值：

1.2647

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.3337

2025-05-30

净值走势

中银丰庆定期开放债券(003770)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.2647	-0.02%
2025-05-23	1.2650	0.04%
2025-05-16	1.2645	-0.07%
2025-05-09	1.2654	0.15%
2025-04-30	1.2635	0.11%
2025-04-25	1.2621	-0.03%
2025-04-18	1.2625	0.01%
2025-04-11	1.2624	-0.03%

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基金情况

基金全称	中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	白洁
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	59.13亿元	份额规模	47.0031亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.10%
最近三月	0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	2.36%
最近两年	5.89%

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基金要闻

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中银丰庆定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	97.56	2.47	5,913,176,037.56
2024-12-31	-	99.59	0.44	5,939,153,778.10
2024-09-30	-	88.90	11.13	5,849,914,287.99
2024-06-30	-	92.91	7.13	5,826,676,512.68
2024-03-31	-	98.35	1.68	5,766,437,889.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-03-29	-	白洁	2991	34.84
2017-03-20	2018-10-17	吴旅忠	576	7.13

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基金公告

09-04中银丰庆定期开放债券: 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告

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