基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银品质生活混合(003769) |
净值：
1.4935
|
日增长率：
-4.08%
|
累计净值：1.4935 | 2022-03-15 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 4,510,000.00 | 9.56 |
| 000516 | 国际医学 | 396,900.00 | 4,377,807.00 | 9.28 |
| 600763 | 通策医疗 | 21,300.00 | 4,238,700.00 | 8.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 35,626.00 | 4,210,280.68 | 8.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,100.00 | 4,174,800.00 | 8.85 |
| 000858 | 五粮液 | 18,342.00 | 4,084,029.72 | 8.66 |
| 601012 | 隆基股份 | 38,540.00 | 3,322,148.00 | 7.04 |
| 603737 | 三棵树 | 20,000.00 | 2,783,000.00 | 5.90 |
| 002568 | 百润股份 | 43,400.00 | 2,596,622.00 | 5.51 |
| 603259 | 药明康德 | 10,702.00 | 1,269,043.16 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,666,176.78 | 62.91 | 74.03 |
| 卫生和社会工作 | 9,119,639.00 | 19.34 | 22.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,269,043.16 | 2.69 | 3.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,582.67 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-03-31 | - | - | 100.17 | 29,544,097.71 |
| 2021-12-31 | 84.97 | 6.00 | 9.22 | 47,157,900.80 |
| 2021-09-30 | 84.90 | 5.32 | 13.82 | 53,190,184.79 |
| 2021-06-30 | 84.66 | 5.50 | 9.84 | 59,577,353.96 |
| 2021-03-31 | 85.79 | 6.25 | 8.26 | 93,118,353.15 |
微信公众号
证券之星APP
