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国泰中证500指数增强C(003761)
国泰中证500指数增强C
(003761)
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累计净值：1.2273
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1644 | 0.98% |
| 2025-07-18 | 1.1531 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 1.1516 | 0.68% |
| 2025-07-16 | 1.1438 | 0.14% |
| 2025-07-15 | 1.1422 | -0.21% |
| 2025-07-14 | 1.1446 | 0.30% |
| 2025-07-11 | 1.1412 | 0.91% |
| 2025-07-10 | 1.1309 | 0.69% |
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基金全称
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国泰中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.73%
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最近一月
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9.30%
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最近三月
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9.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.90%
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最近两年
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11.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 19,100.00 | 897,891.00 | 1.41 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 34,300.00 | 853,384.00 | 1.34 |
| 002517 | 恺英网络 | 43,700.00 | 843,847.00 | 1.32 |
| 002966 | 苏州银行 | 94,400.00 | 828,832.00 | 1.30 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,300.00 | 800,354.00 | 1.26 |
| 600157 | 永泰能源 | 572,100.00 | 766,614.00 | 1.20 |
| 300017 | 网宿科技 | 69,900.00 | 749,328.00 | 1.18 |
| 002472 | 双环传动 | 21,700.00 | 726,733.00 | 1.14 |
| 300454 | 深信服 | 7,700.00 | 725,186.00 | 1.14 |
| 688235 | 百济神州 | 3,100.00 | 724,284.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,783,743.58 | 48.29 | 56.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,431,227.60 | 10.09 | 11.73 |
| 金融业 | 5,225,608.30 | 8.20 | 9.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,899,098.00 | 2.98 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,778,344.00 | 2.79 | 3.24 |
| 批发和零售业 | 1,758,427.00 | 2.76 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,723,694.00 | 2.70 | 3.14 |
| 采矿业 | 1,525,459.00 | 2.39 | 2.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,132,994.00 | 1.78 | 2.07 |
| 建筑业 | 704,242.00 | 1.10 | 1.28 |
| 房地产业 | 634,624.00 | 1.00 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 563,024.00 | 0.88 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 396,575.00 | 0.62 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 273,646.00 | 0.43 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.01 | - | 13.43 | 63,745,619.99 |
| 2025-03-31 | 89.48 | - | 10.28 | 62,405,642.05 |
| 2024-12-31 | 89.28 | - | 10.35 | 61,946,074.20 |
| 2024-09-30 | 86.07 | - | 12.80 | 61,579,588.91 |
| 2024-06-30 | 88.69 | - | 11.30 | 52,207,027.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-28 | - | 吴中昊 | 1272 | 6.88 |
| 2019-11-01 | 2022-02-18 | 谢东旭 | 840 | 17.64 |
| 2018-01-26 | 2019-04-12 | 梁杏 | 441 | -7.07 |
| 2017-08-09 | 2019-11-22 | 艾小军 | 835 | 1.11 |
| 2017-08-01 | 2018-09-18 | 樊利安 | 413 | -12.85 |
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