首页 > 基金> 国泰普益混合C(003755)

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国泰普益混合C

(003755)

净值：

1.3409

日增长率：

0.00%

累计净值：1.4399

2024-08-13

净值走势

国泰普益混合C(003755)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-08-13	1.3409	0.00%
2024-08-12	1.3409	-0.01%
2024-08-09	1.3410	0.00%
2024-08-08	1.3410	0.00%
2024-08-07	1.3410	0.00%
2024-08-06	1.3410	0.00%
2024-08-05	1.3410	-0.01%
2024-08-02	1.3411	0.00%

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基金情况

基金全称	国泰普益灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	王琳
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0092亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰普益混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600276	恒瑞医药	800.00	30,768.00	0.78
600031	三一重工	700.00	11,550.00	0.29

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	42,318.00	1.07	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-06-30	1.07	-	99.40	3,948,236.34
2024-03-31	18.49	73.48	8.14	50,571,368.61
2023-12-31	23.43	73.88	4.04	133,031,878.80
2023-09-30	24.73	61.19	2.87	133,563,860.24
2023-06-30	23.80	59.31	6.67	182,203,543.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-08-16	2024-08-14	王琳	2075	25.37
2016-12-23	2019-12-05	樊利安	1077	20.98

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