万家瑞隆混合A
(003751)
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累计净值：1.5565
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5565 | -0.24% |
| 2025-07-17 | 1.5602 | 0.67% |
| 2025-07-16 | 1.5498 | 0.40% |
| 2025-07-15 | 1.5436 | -0.34% |
| 2025-07-14 | 1.5488 | -0.51% |
| 2025-07-11 | 1.5567 | 0.43% |
| 2025-07-10 | 1.5501 | 0.56% |
| 2025-07-09 | 1.5415 | -0.07% |
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基金全称
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万家瑞隆混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.10亿元
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份额规模
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1.3730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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2.88%
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最近三月
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1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.25%
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最近两年
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-26.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 82,595.00 | 11,669,847.55 | 5.13 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,061,582.00 | 10,456,582.70 | 4.59 |
| 603950 | 长源东谷 | 376,480.00 | 9,423,294.40 | 4.14 |
| 300138 | 晨光生物 | 702,800.00 | 8,517,936.00 | 3.74 |
| 601601 | 中国太保 | 219,200.00 | 8,222,192.00 | 3.61 |
| 002385 | 大北农 | 1,961,497.00 | 7,924,447.88 | 3.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 184,247.00 | 7,740,216.47 | 3.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 86,901.00 | 7,662,061.17 | 3.37 |
| 600900 | 长江电力 | 218,100.00 | 6,573,534.00 | 2.89 |
| 300059 | 东方财富 | 254,900.00 | 5,895,837.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,423,485.85 | 34.01 | 38.79 |
| 金融业 | 43,796,013.38 | 19.24 | 21.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,506,378.98 | 9.89 | 11.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,698,085.00 | 5.58 | 6.36 |
| 批发和零售业 | 11,208,561.70 | 4.92 | 5.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,097,799.00 | 3.12 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,097,021.70 | 2.68 | 3.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,752,300.00 | 2.53 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,714,692.50 | 2.07 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,007,676.49 | 1.32 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 2,997,752.58 | 1.32 | 1.50 |
| 采矿业 | 2,318,260.00 | 1.02 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.70 | - | 16.67 | 227,623,630.60 |
| 2025-03-31 | 91.35 | - | 10.42 | 203,460,822.53 |
| 2024-12-31 | 92.36 | - | 8.18 | 229,826,701.48 |
| 2024-09-30 | 86.80 | - | 13.39 | 459,229,087.83 |
| 2024-06-30 | 89.64 | - | 10.56 | 564,332,415.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-18 | - | 刘洋 | 2499 | 74.77 |
| 2017-08-16 | 2018-09-18 | 李文宾 | 398 | -13.11 |
| 2016-11-30 | 2018-03-15 | 高翰昆 | 470 | 13.66 |
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