万家瑞隆混合A
(003751)
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累计净值：1.5384
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5384 | -1.93% |
| 2025-04-17 | 1.5686 | -0.18% |
| 2025-04-16 | 1.5714 | -0.22% |
| 2025-04-15 | 1.5749 | -0.81% |
| 2025-04-14 | 1.5877 | 1.01% |
| 2025-04-11 | 1.5719 | -1.79% |
| 2025-04-10 | 1.6005 | 1.46% |
| 2025-04-09 | 1.5775 | 1.70% |
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基金全称
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万家瑞隆混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.10亿元
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份额规模
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1.3525亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.13%
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最近一月
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-4.80%
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最近三月
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1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.18%
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最近两年
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-30.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000998 | 隆平高科 | 1,572,882.00 | 17,569,091.94 | 7.64 |
| 002385 | 大北农 | 3,728,797.00 | 16,145,691.01 | 7.03 |
| 000713 | 丰乐种业 | 1,964,427.00 | 13,849,210.35 | 6.03 |
| 688041 | 海光信息 | 89,587.00 | 13,419,236.73 | 5.84 |
| 300087 | 荃银高科 | 902,439.00 | 10,648,780.20 | 4.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 96,614.00 | 9,141,616.68 | 3.98 |
| 603885 | 吉祥航空 | 519,100.00 | 7,111,670.00 | 3.09 |
| 002714 | 牧原股份 | 184,247.00 | 7,082,454.68 | 3.08 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 125,669.00 | 7,080,191.46 | 3.08 |
| 002865 | 钧达股份 | 124,100.00 | 6,341,510.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,668,632.97 | 43.80 | 47.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,184,717.67 | 26.19 | 28.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,290,359.40 | 7.09 | 7.67 |
| 租赁和商务服务业 | 9,156,978.16 | 3.98 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,011,207.89 | 3.05 | 3.30 |
| 住宿和餐饮业 | 6,967,371.00 | 3.03 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 5,029,249.00 | 2.19 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,630,335.00 | 2.01 | 2.18 |
| 金融业 | 2,335,048.00 | 1.02 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.36 | - | 8.18 | 229,826,701.48 |
| 2024-09-30 | 86.80 | - | 13.39 | 459,229,087.83 |
| 2024-06-30 | 89.64 | - | 10.56 | 564,332,415.03 |
| 2024-03-31 | 92.51 | - | 7.42 | 684,126,154.57 |
| 2023-12-31 | 89.14 | - | 8.29 | 810,541,269.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-18 | - | 刘洋 | 2407 | 72.74 |
| 2017-08-16 | 2018-09-18 | 李文宾 | 398 | -13.11 |
| 2016-11-30 | 2018-03-15 | 高翰昆 | 470 | 13.66 |
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