基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫享纯债C(003748) |
净值：
1.0498
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3127 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 103.50 | 0.10 | 1,025,223,204.81 |
| 2024-09-30 | - | 128.24 | 0.06 | 994,473,066.71 |
| 2024-06-30 | - | 103.31 | 0.07 | 1,024,221,204.75 |
| 2024-03-31 | - | 118.31 | 0.10 | 1,013,265,212.76 |
| 2023-12-31 | - | 111.75 | 0.16 | 1,006,020,486.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 周慧 | 445 | 5.15 |
| 2022-04-27 | 2024-02-01 | 段博卿 | 645 | 4.85 |
| 2018-08-25 | 2022-04-27 | 周潜玮 | 1341 | 16.59 |
| 2017-02-24 | 2018-08-25 | 柳发超 | 547 | 3.92 |
| 2017-02-09 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 233 | 2.25 |
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