基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫享纯债A(003747) |
净值：
1.0511
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3171 | 2025-09-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 129.35 | 0.04 | 1,036,742,104.94 |
| 2025-03-31 | - | 116.71 | 0.06 | 1,012,145,292.14 |
| 2024-12-31 | - | 103.50 | 0.10 | 1,025,223,204.81 |
| 2024-09-30 | - | 128.24 | 0.06 | 994,473,066.71 |
| 2024-06-30 | - | 103.31 | 0.07 | 1,024,221,204.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-07 | - | 周潜玮 | 89 | -0.30 |
| 2024-02-01 | 2025-06-27 | 周慧 | 512 | 5.73 |
| 2022-04-27 | 2024-02-01 | 段博卿 | 645 | 4.88 |
| 2018-08-25 | 2022-04-27 | 周潜玮 | 1341 | 16.21 |
| 2017-02-24 | 2018-08-25 | 柳发超 | 547 | 4.77 |
| 2017-02-09 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 233 | 2.51 |
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