基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安嘉汇纯债债券A(003742) |
净值：
1.0561
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4045 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 125.20 | 1.24 | 1,591,680,440.79 |
| 2025-03-31 | - | 115.76 | 1.33 | 1,497,261,654.98 |
| 2024-12-31 | - | 126.72 | 0.67 | 1,281,063,136.11 |
| 2024-09-30 | - | 133.75 | 0.54 | 1,263,353,842.46 |
| 2024-06-30 | - | 131.35 | 0.51 | 1,285,072,034.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 王作舟 | 893 | 16.34 |
| 2021-07-13 | - | 金鸿峰 | 1470 | 22.12 |
| 2019-02-28 | 2021-07-30 | 张再奇 | 883 | 7.77 |
| 2017-05-25 | 2017-11-29 | 蔡正宏 | 188 | 2.33 |
| 2017-04-28 | 2019-10-14 | 杨芳 | 899 | 14.35 |
| 2016-12-02 | 2019-10-11 | 仇秉则 | 1043 | 15.49 |
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