首页 > 基金> 鹏华丰盈债券A(003741)

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鹏华丰盈债券A

(003741)

净值：

1.0624

日增长率：

0.01%

累计净值：1.6330

2025-04-18

净值走势

鹏华丰盈债券A(003741)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0624	0.01%
2025-04-17	1.0623	-0.03%
2025-04-16	1.0626	0.02%
2025-04-15	1.0624	0.00%
2025-04-14	1.0624	-0.01%
2025-04-11	1.0625	0.01%
2025-04-10	1.0624	-0.02%
2025-04-09	1.0626	0.01%

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基金情况

基金全称	鹏华丰盈债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	王志飞李政
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.02亿元	份额规模	10.2205亿份
成立以来分红	每份累计0.57元（25次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.75%
最近三月	0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	3.23%
最近两年	8.29%

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基金要闻

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鹏华丰盈债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	116.19	1.86	1,163,689,436.37
2024-09-30	-	114.92	1.08	1,745,630,613.47
2024-06-30	-	121.80	0.85	2,448,122,127.91
2024-03-31	-	98.66	1.04	2,894,904,836.18
2023-12-31	-	110.53	0.98	3,089,770,723.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-22	-	王志飞	1185	11.67
2022-01-22	-	李政	1185	11.67
2016-12-28	2022-01-22	李振宇	1851	56.96
2016-12-28	2018-07-13	祝松	562	6.04
2016-11-22	2018-07-13	刘太阳	598	6.31

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