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万家瑞盈灵活配置混合A(003734)
万家瑞盈灵活配置混合A
(003734)
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累计净值：1.2127
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2127 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.2123 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.2122 | 0.31% |
| 2025-04-15 | 1.2084 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.2077 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 1.2052 | 0.44% |
| 2025-04-10 | 1.1999 | 1.22% |
| 2025-04-09 | 1.1854 | 0.95% |
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基金全称
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万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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张永强
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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-5.38%
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最近三月
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-4.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.67%
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最近两年
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-0.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600009 | 上海机场 | 1,000.00 | 57,710.00 | 0.28 |
| 600009 | 上海机场 | 1,000.00 | 57,710.00 | 0.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 51,394.00 | 0.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 51,394.00 | 0.25 |
| 600030 | 中信证券 | 2,500.00 | 49,775.00 | 0.24 |
| 600030 | 中信证券 | 2,500.00 | 49,775.00 | 0.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,000.00 | 35,180.00 | 0.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,000.00 | 35,180.00 | 0.17 |
| 603368 | 柳药集团 | 1,500.00 | 28,005.00 | 0.14 |
| 603368 | 柳药集团 | 1,500.00 | 28,005.00 | 0.14 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 21,000.00 | 0.10 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 21,000.00 | 0.10 |
| 601012 | 隆基绿能 | 100.00 | 4,226.00 | 0.02 |
| 601012 | 隆基绿能 | 100.00 | 4,226.00 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 84,955.00 | 0.41 | 34.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,710.00 | 0.28 | 23.34 |
| 制造业 | 55,620.00 | 0.27 | 22.49 |
| 批发和零售业 | 28,005.00 | 0.14 | 11.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,000.00 | 0.10 | 8.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 51.57 | 9.07 | 43,484,016.99 |
| 2024-09-30 | - | 37.75 | 23.00 | 40,521,710.56 |
| 2024-06-30 | - | 64.23 | 4.24 | 22,632,864.45 |
| 2024-03-31 | - | 80.53 | 2.29 | 29,102,780.50 |
| 2023-12-31 | - | 82.63 | 3.40 | 51,467,959.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-01 | - | 张永强 | 52 | -2.74 |
| 2020-11-24 | 2025-03-04 | 谷丹青 | 1561 | 6.53 |
| 2018-12-08 | 2021-05-15 | 侯慧娣 | 889 | 7.16 |
| 2017-01-14 | 2019-09-09 | 苏谋东 | 968 | 14.48 |
| 2016-11-11 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 642 | 8.25 |
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