基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰添裕纯债债券A(003733) |
净值：
1.0661
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2566 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 108.90 | 0.13 | 816,250,497.84 |
| 2025-03-31 | - | 115.94 | 0.88 | 829,273,343.30 |
| 2024-12-31 | - | 100.39 | 0.06 | 838,244,525.96 |
| 2024-09-30 | - | 104.12 | 2.91 | 942,070,713.28 |
| 2024-06-30 | - | 119.36 | 1.48 | 1,059,298,434.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 邹卫 | 1129 | 9.83 |
| 2022-01-27 | 2023-03-17 | 杨刚 | 414 | -1.46 |
| 2019-03-27 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1037 | 5.75 |
| 2018-05-17 | 2020-06-04 | 林龙军 | 749 | 10.25 |
| 2016-11-23 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 595 | 5.51 |
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