首页 >
基金>
华润元大双鑫债券C(003723)
华润元大双鑫债券C
(003723)
|
|
|
累计净值：1.3341
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.3341 | -0.23% |
| 2025-09-02 | 1.3372 | -0.65% |
| 2025-09-01 | 1.3460 | -0.01% |
| 2025-08-29 | 1.3461 | -0.08% |
| 2025-08-28 | 1.3472 | 0.34% |
| 2025-08-27 | 1.3426 | -0.39% |
| 2025-08-26 | 1.3479 | 0.04% |
| 2025-08-25 | 1.3473 | 0.28% |
|
基金全称
|
华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华润元大基金
|
|
基金经理
|
曹芙蓉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.38亿元
|
份额规模
|
1.0682亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.51%
|
|
最近一月
|
1.23%
|
|
最近三月
|
5.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.24%
|
|
最近两年
|
14.33%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 18,980.00 | 1,515,363.20 | 1.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 17,955.00 | 1,472,310.00 | 1.05 |
| 603259 | 药明康德 | 16,700.00 | 1,161,485.00 | 0.83 |
| 600183 | 生益科技 | 38,300.00 | 1,154,745.00 | 0.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,700.00 | 1,100,811.00 | 0.78 |
| 002273 | 水晶光电 | 54,500.00 | 1,088,365.00 | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 958,436.00 | 0.68 |
| 001309 | 德明利 | 8,000.00 | 946,720.00 | 0.67 |
| 300502 | 新易盛 | 7,000.00 | 889,140.00 | 0.63 |
| 002281 | 光迅科技 | 17,600.00 | 868,032.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,859,244.82 | 12.00 | 80.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,402,803.92 | 1.71 | 11.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,161,485.00 | 0.83 | 5.53 |
| 批发和零售业 | 564,600.00 | 0.40 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.93 | 83.58 | 1.24 | 140,539,053.97 |
| 2025-03-31 | 15.36 | 84.03 | 0.65 | 140,453,806.09 |
| 2024-12-31 | 16.48 | 84.84 | 1.40 | 140,740,696.63 |
| 2024-09-30 | 15.32 | 97.52 | 0.66 | 136,630,153.93 |
| 2024-06-30 | 11.81 | 107.42 | 0.90 | 133,278,009.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 曹芙蓉 | 85 | 5.59 |
| 2023-06-06 | 2025-06-27 | 尹华龙 | 752 | 10.02 |
| 2021-02-23 | 2024-06-19 | 金兴健 | 1212 | 5.03 |
| 2020-07-16 | 2023-03-30 | 罗黎军 | 987 | 5.76 |
| 2019-03-01 | 2020-12-07 | 王致远 | 647 | 17.18 |
| 2018-11-30 | 2020-09-17 | 李仆 | 657 | 16.37 |
| 2018-06-12 | 2020-07-21 | 刘宏毅 | 770 | 19.10 |
| 2017-04-14 | 2018-12-07 | 张俊杰 | 602 | -7.54 |
| 2017-03-24 | 2017-04-19 | 尹华龙 | 26 | 0.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
