基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银量化精选混合A(003717) |
净值：
0.9810
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.9810 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,200.00 | 1,821,168.00 | 6.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,717,100.00 | 5.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,100.00 | 1,632,612.00 | 5.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,600.00 | 1,349,640.00 | 4.55 |
| 601077 | 渝农商行 | 202,300.00 | 1,229,984.00 | 4.15 |
| 688041 | 海光信息 | 7,300.00 | 1,031,490.00 | 3.48 |
| 600309 | 万华化学 | 14,000.00 | 940,940.00 | 3.17 |
| 600900 | 长江电力 | 33,800.00 | 939,978.00 | 3.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,400.00 | 915,936.00 | 3.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,100.00 | 841,320.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,632,452.00 | 45.98 | 50.21 |
| 金融业 | 6,454,828.00 | 21.77 | 23.77 |
| 采矿业 | 2,465,358.00 | 8.32 | 9.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,307,798.00 | 4.41 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,203,384.00 | 4.06 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,142,212.00 | 3.85 | 4.21 |
| 建筑业 | 376,090.00 | 1.27 | 1.39 |
| 房地产业 | 260,456.00 | 0.88 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 197,523.00 | 0.67 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 110,916.00 | 0.37 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.58 | - | 8.05 | 29,648,213.10 |
| 2024-12-31 | 93.28 | - | 7.41 | 30,429,220.62 |
| 2024-09-30 | 94.55 | - | 6.18 | 59,491,314.98 |
| 2024-06-30 | 91.26 | - | 14.57 | 40,002,080.51 |
| 2024-03-31 | 90.28 | 5.25 | 20.18 | 50,384,059.05 |
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