基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银量化精选混合A(003717) |
净值：
1.2178
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2178 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 1,715,096.00 | 6.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,600.00 | 1,669,200.00 | 5.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 4.96 |
| 601077 | 渝农商行 | 192,200.00 | 1,372,308.00 | 4.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,400.00 | 1,128,494.00 | 3.97 |
| 688041 | 海光信息 | 6,935.00 | 979,846.15 | 3.45 |
| 600900 | 长江电力 | 32,100.00 | 967,494.00 | 3.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,100.00 | 887,490.00 | 3.12 |
| 601138 | 工业富联 | 38,900.00 | 831,682.00 | 2.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,300.00 | 781,950.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,199,013.15 | 42.94 | 46.78 |
| 金融业 | 6,833,399.00 | 24.05 | 26.20 |
| 采矿业 | 2,474,683.00 | 8.71 | 9.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,254,516.00 | 4.42 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,220,998.00 | 4.30 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,154,177.00 | 4.06 | 4.43 |
| 建筑业 | 391,783.00 | 1.38 | 1.50 |
| 房地产业 | 239,091.00 | 0.84 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 201,648.00 | 0.71 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 109,500.00 | 0.39 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.80 | - | 8.33 | 28,409,617.16 |
| 2025-03-31 | 91.58 | - | 8.05 | 29,648,213.10 |
| 2024-12-31 | 93.28 | - | 7.41 | 30,429,220.62 |
| 2024-09-30 | 94.55 | - | 6.18 | 59,491,314.98 |
| 2024-06-30 | 91.26 | - | 14.57 | 40,002,080.51 |
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