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宝盈消费主题混合(003715)
宝盈消费主题混合
(003715)
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累计净值：2.0753
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0753 | -1.09% |
| 2025-09-02 | 2.0982 | 0.04% |
| 2025-09-01 | 2.0973 | -0.29% |
| 2025-08-29 | 2.1035 | 1.30% |
| 2025-08-28 | 2.0765 | -0.27% |
| 2025-08-27 | 2.0821 | -2.20% |
| 2025-08-26 | 2.1289 | 0.26% |
| 2025-08-25 | 2.1233 | 2.16% |
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基金全称
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宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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张若伦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.18亿元
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份额规模
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1.6125亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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3.80%
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最近三月
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2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.01%
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最近两年
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15.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,000.00 | 28,190,400.00 | 8.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 145,000.00 | 25,576,550.00 | 8.04 |
| 000858 | 五粮液 | 180,000.00 | 21,402,000.00 | 6.72 |
| 000568 | 泸州老窖 | 175,000.00 | 19,845,000.00 | 6.24 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 360,000.00 | 19,836,000.00 | 6.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 800,000.00 | 19,824,000.00 | 6.23 |
| 000333 | 美的集团 | 225,000.00 | 16,245,000.00 | 5.10 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 65,000.00 | 14,608,750.00 | 4.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 500,000.00 | 13,940,000.00 | 4.38 |
| 002327 | 富安娜 | 1,800,000.00 | 13,356,000.00 | 4.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,054,086.69 | 70.71 | 93.65 |
| 租赁和商务服务业 | 9,984,000.00 | 3.14 | 4.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,251,250.00 | 1.65 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 524.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.51 | - | 8.13 | 318,262,865.70 |
| 2025-03-31 | 70.08 | - | 15.61 | 345,777,615.30 |
| 2024-12-31 | 32.11 | - | 68.98 | 380,328,514.04 |
| 2024-09-30 | 40.53 | - | 52.87 | 452,143,173.77 |
| 2024-06-30 | 43.62 | - | 51.76 | 472,354,599.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-30 | - | 张若伦 | 6 | -1.34 |
| 2018-10-25 | 2025-08-30 | 杨思亮 | 2501 | 156.84 |
| 2017-01-04 | 2018-11-24 | 段鹏程 | 689 | -18.75 |
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