基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利京元宝货币A(003711) |
每万份收益：
0.2749元
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7日年化率：
1.0050%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 150218 | 15国开18 | 103,452,940.68 | 2.99 |
| 112519092 | 25恒丰银行CD092 | 99,995,425.72 | 2.89 |
| 112505159 | 25建设银行CD159 | 99,973,417.86 | 2.89 |
| 112508108 | 25中信银行CD108 | 99,973,177.81 | 2.89 |
| 112594422 | 25成都银行CD042 | 99,972,991.14 | 2.89 |
| 112406219 | 24交通银行CD219 | 99,968,931.48 | 2.89 |
| 112405227 | 24建设银行CD227 | 99,968,931.48 | 2.89 |
| 112511024 | 25平安银行CD024 | 99,968,845.22 | 2.89 |
| 112516003 | 25上海银行CD003 | 99,968,779.94 | 2.89 |
| 112414144 | 24江苏银行CD144 | 99,968,743.05 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 57.21 | 2.24 | 3,464,583,838.84 |
| 2025-03-31 | - | 51.54 | 8.56 | 2,131,413,624.58 |
| 2024-12-31 | - | 50.57 | 11.62 | 2,405,941,350.92 |
| 2024-09-30 | - | 33.36 | 26.62 | 5,597,827,220.21 |
| 2024-06-30 | - | 29.66 | 35.09 | 4,994,083,435.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 沈乔旸 | 721 | 3.13 |
| 2022-09-05 | - | 周丹娜 | 1096 | 5.03 |
| 2022-09-01 | 2024-03-04 | 宁霄 | 550 | 2.82 |
| 2020-01-19 | 2022-09-02 | 杜磊 | 957 | 5.68 |
| 2019-10-16 | 2021-12-13 | 李祥源 | 789 | 4.88 |
| 2016-11-23 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1090 | 10.66 |
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