基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利京元宝货币A(003711) |
每万份收益：
0.3680元
|
7日年化率：
1.3220%
|
2025-04-30 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112405083 | 24建设银行CD083 | 199,901,592.43 | 9.38 |
| 112514038 | 25江苏银行CD038 | 99,966,275.62 | 4.69 |
| 112409119 | 24浦发银行CD119 | 99,951,749.52 | 4.69 |
| 112520059 | 25广发银行CD059 | 99,930,483.11 | 4.69 |
| 112509045 | 25浦发银行CD045 | 99,732,520.28 | 4.68 |
| 259917 | 25贴现国债17 | 99,685,811.79 | 4.68 |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 99,629,961.14 | 4.67 |
| 112503086 | 25农业银行CD086 | 99,589,949.44 | 4.67 |
| 112420301 | 24广发银行CD301 | 59,735,407.99 | 2.80 |
| 072410188 | 24兴业证券CP002 | 50,349,546.18 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 51.54 | 8.56 | 2,131,413,624.58 |
| 2024-12-31 | - | 50.57 | 11.62 | 2,405,941,350.92 |
| 2024-09-30 | - | 33.36 | 26.62 | 5,597,827,220.21 |
| 2024-06-30 | - | 29.66 | 35.09 | 4,994,083,435.69 |
| 2024-03-31 | - | 28.51 | 48.89 | 5,121,887,262.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 沈乔旸 | 595 | 2.72 |
| 2022-09-05 | - | 周丹娜 | 970 | 4.62 |
| 2022-09-01 | 2024-03-04 | 宁霄 | 550 | 2.82 |
| 2020-01-19 | 2022-09-02 | 杜磊 | 957 | 5.68 |
| 2019-10-16 | 2021-12-13 | 李祥源 | 789 | 4.88 |
| 2016-11-23 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1090 | 10.66 |
微信公众号
证券之星APP
