基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富鑫纯债A(003703) |
净值：
1.1583
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.3235 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 123.97 | 0.51 | 4,561,798,364.17 |
| 2025-03-31 | - | 128.46 | 1.16 | 3,101,079,185.90 |
| 2024-12-31 | - | 117.79 | 0.41 | 5,057,688,031.04 |
| 2024-09-30 | - | 130.42 | 0.30 | 4,597,510,906.86 |
| 2024-06-30 | - | 124.13 | 0.42 | 5,073,220,650.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 唐薇 | 1178 | 12.30 |
| 2021-11-23 | - | 张李陵 | 1382 | 14.55 |
| 2018-07-16 | 2021-11-23 | 张鹿 | 1226 | 15.07 |
| 2017-02-10 | 2018-07-16 | 张李陵 | 521 | 1.95 |
| 2016-11-17 | 2018-07-16 | 王申 | 606 | 2.34 |
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