首页 > 基金> 博时富鑫纯债A(003703)

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博时富鑫纯债A

(003703)

净值：

1.1517

日增长率：

0.01%

累计净值：1.3169

2025-04-18

净值走势

博时富鑫纯债A(003703)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1517	0.01%
2025-04-17	1.1516	-0.02%
2025-04-16	1.1518	0.03%
2025-04-15	1.1515	-0.01%
2025-04-14	1.1516	0.02%
2025-04-11	1.1514	0.00%
2025-04-10	1.1514	0.00%
2025-04-09	1.1514	-0.01%

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基金情况

基金全称	博时富鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	张李陵唐薇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	46.11亿元	份额规模	39.5694亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.88%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	3.46%
最近两年	8.79%

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基金要闻

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博时富鑫纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	117.79	0.41	5,057,688,031.04
2024-09-30	-	130.42	0.30	4,597,510,906.86
2024-06-30	-	124.13	0.42	5,073,220,650.09
2024-03-31	-	116.26	0.41	3,867,523,971.66
2023-12-31	-	116.50	0.72	2,789,401,857.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-15	-	唐薇	1042	11.66
2021-11-23	-	张李陵	1246	13.89
2018-07-16	2021-11-23	张鹿	1226	15.07
2017-02-10	2018-07-16	张李陵	521	1.95
2016-11-17	2018-07-16	王申	606	2.34

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