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华夏睿磐泰盛混合(003697)
华夏睿磐泰盛混合
(003697)
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累计净值：1.4376
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-22 | 1.4376 | 0.22% |
| 2025-08-21 | 1.4345 | 0.03% |
| 2025-08-20 | 1.4341 | 0.23% |
| 2025-08-19 | 1.4308 | -0.10% |
| 2025-08-18 | 1.4322 | 0.13% |
| 2025-08-15 | 1.4303 | 0.19% |
| 2025-08-14 | 1.4276 | -0.15% |
| 2025-08-13 | 1.4297 | 0.15% |
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基金全称
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华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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毛颖 金安达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3628亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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2.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.33%
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最近两年
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10.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 221,105.00 | 0.43 |
| 601658 | 邮储银行 | 38,500.00 | 210,595.00 | 0.41 |
| 601169 | 北京银行 | 30,000.00 | 204,900.00 | 0.40 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,100.00 | 199,916.00 | 0.39 |
| 601717 | 郑煤机 | 12,000.00 | 199,440.00 | 0.39 |
| 600039 | 四川路桥 | 20,000.00 | 198,000.00 | 0.39 |
| 600968 | 海油发展 | 45,000.00 | 183,600.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 176,554.00 | 0.34 |
| 601816 | 京沪高铁 | 30,000.00 | 172,500.00 | 0.34 |
| 000513 | 丽珠集团 | 4,700.00 | 169,388.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,183,356.00 | 8.16 | 63.64 |
| 金融业 | 667,005.00 | 1.30 | 10.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372,416.00 | 0.73 | 5.67 |
| 建筑业 | 350,680.00 | 0.68 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306,328.00 | 0.60 | 4.66 |
| 采矿业 | 300,600.00 | 0.59 | 4.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172,440.00 | 0.34 | 2.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 84,020.00 | 0.16 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,300.00 | 0.13 | 1.04 |
| 房地产业 | 68,035.00 | 0.13 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.83 | 98.60 | 1.32 | 51,236,086.27 |
| 2025-03-31 | 13.18 | 77.51 | 5.03 | 51,054,064.42 |
| 2024-12-31 | 14.51 | 79.92 | 1.16 | 55,171,974.99 |
| 2024-09-30 | 18.84 | 91.03 | 1.42 | 43,779,078.70 |
| 2024-06-30 | 16.47 | 77.04 | 14.33 | 50,284,561.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-27 | - | 金安达 | 910 | 8.60 |
| 2022-01-20 | - | 毛颖 | 1313 | 15.19 |
| 2021-02-22 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 674 | 7.68 |
| 2017-08-29 | 2021-05-26 | 宋洋 | 1366 | 17.38 |
| 2017-03-15 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1533 | 19.20 |
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