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华夏睿磐泰盛混合(003697)
华夏睿磐泰盛混合
(003697)
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累计净值：1.3967
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3967 | -0.01% |
| 2025-04-29 | 1.3968 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.3968 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.3979 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.3979 | 0.04% |
| 2025-04-23 | 1.3973 | -0.02% |
| 2025-04-22 | 1.3976 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.3972 | 0.10% |
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基金全称
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华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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毛颖 金安达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3644亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.33%
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最近两年
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5.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 208,000.00 | 0.41 |
| 601658 | 邮储银行 | 38,500.00 | 200,585.00 | 0.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,000.00 | 196,560.00 | 0.39 |
| 601717 | 郑煤机 | 12,000.00 | 190,200.00 | 0.37 |
| 601169 | 北京银行 | 30,000.00 | 181,200.00 | 0.35 |
| 600968 | 海油发展 | 45,000.00 | 180,900.00 | 0.35 |
| 000539 | 粤电力A | 40,000.00 | 180,000.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 177,058.00 | 0.35 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,100.00 | 176,792.00 | 0.35 |
| 002138 | 顺络电子 | 6,000.00 | 173,280.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,110,789.00 | 8.05 | 61.08 |
| 金融业 | 607,370.00 | 1.19 | 9.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 582,352.00 | 1.14 | 8.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 295,660.00 | 0.58 | 4.39 |
| 采矿业 | 289,620.00 | 0.57 | 4.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281,520.00 | 0.55 | 4.18 |
| 建筑业 | 268,600.00 | 0.53 | 3.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 152,196.00 | 0.30 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 142,200.00 | 0.28 | 2.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.18 | 77.51 | 5.03 | 51,054,064.42 |
| 2024-12-31 | 14.51 | 79.92 | 1.16 | 55,171,974.99 |
| 2024-09-30 | 18.84 | 91.03 | 1.42 | 43,779,078.70 |
| 2024-06-30 | 16.47 | 77.04 | 14.33 | 50,284,561.95 |
| 2024-03-31 | 18.76 | 111.54 | 2.07 | 52,365,561.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-27 | - | 金安达 | 796 | 5.51 |
| 2022-01-20 | - | 毛颖 | 1199 | 11.92 |
| 2021-02-22 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 674 | 7.68 |
| 2017-08-29 | 2021-05-26 | 宋洋 | 1366 | 17.38 |
| 2017-03-15 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1533 | 19.20 |
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