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大成景尚灵活配置混合A(003692)
大成景尚灵活配置混合A
(003692)
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累计净值：1.4999
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2891 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 1.2900 | -0.12% |
| 2025-09-01 | 1.2915 | 0.11% |
| 2025-08-29 | 1.2901 | 0.02% |
| 2025-08-28 | 1.2898 | 0.10% |
| 2025-08-27 | 1.2885 | -0.24% |
| 2025-08-26 | 1.2916 | 0.05% |
| 2025-08-25 | 1.2910 | 0.15% |
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基金全称
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大成景尚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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0.9118亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.22%
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最近两年
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8.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 230,800.00 | 16,663,760.00 | 0.78 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,760,209.00 | 11,124,520.88 | 0.52 |
| 000725 | 京东方A | 2,431,900.00 | 9,703,281.00 | 0.45 |
| 600941 | 中国移动 | 80,100.00 | 9,015,255.00 | 0.42 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,100,200.00 | 7,855,428.00 | 0.37 |
| 000651 | 格力电器 | 140,200.00 | 6,297,784.00 | 0.29 |
| 601939 | 建设银行 | 622,300.00 | 5,874,512.00 | 0.27 |
| 603556 | 海兴电力 | 177,390.00 | 4,518,123.30 | 0.21 |
| 002773 | 康弘药业 | 149,200.00 | 4,322,324.00 | 0.20 |
| 000100 | TCL科技 | 970,060.00 | 4,200,359.80 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,229,742.28 | 4.39 | 65.62 |
| 金融业 | 24,854,460.88 | 1.16 | 17.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,098,709.90 | 0.42 | 6.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,459,635.00 | 0.21 | 3.11 |
| 采矿业 | 3,085,740.00 | 0.14 | 2.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,059,924.00 | 0.14 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 2,880,658.08 | 0.13 | 2.01 |
| 房地产业 | 1,123,437.00 | 0.05 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 570,376.00 | 0.03 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 229,515.00 | 0.01 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.70 | 86.06 | 0.20 | 2,144,446,011.44 |
| 2025-03-31 | 7.25 | 52.17 | 0.77 | 1,274,684,120.80 |
| 2024-12-31 | 6.58 | 74.37 | 0.29 | 579,428,446.58 |
| 2024-09-30 | 10.91 | 69.36 | 2.83 | 203,291,414.76 |
| 2024-06-30 | 14.04 | 92.01 | 1.64 | 148,788,839.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-08 | - | 孙丹 | 3042 | 53.01 |
| 2017-01-06 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 80 | 1.42 |
| 2016-11-11 | 2023-03-22 | 王磊 | 2322 | 42.33 |
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