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大成景尚灵活配置混合A(003692)
大成景尚灵活配置混合A
(003692)
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累计净值：1.4815
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2707 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.2706 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.2708 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.2707 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.2700 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.2694 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.2693 | 0.13% |
| 2025-04-09 | 1.2676 | 0.02% |
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基金全称
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大成景尚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.5471亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.83%
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最近两年
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6.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 146,900.00 | 6,676,605.00 | 1.15 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 845,309.00 | 4,725,277.31 | 0.82 |
| 000333 | 美的集团 | 49,800.00 | 3,745,956.00 | 0.65 |
| 601077 | 渝农商行 | 610,500.00 | 3,693,525.00 | 0.64 |
| 002595 | 豪迈科技 | 42,800.00 | 2,148,132.00 | 0.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 1,808,800.00 | 0.31 |
| 000725 | 京东方A | 410,900.00 | 1,803,851.00 | 0.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 27,500.00 | 1,716,000.00 | 0.30 |
| 600938 | 中国海油 | 51,500.00 | 1,519,765.00 | 0.26 |
| 600894 | 广日股份 | 84,200.00 | 1,229,320.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,122,302.80 | 4.34 | 65.88 |
| 金融业 | 9,314,842.31 | 1.61 | 24.43 |
| 采矿业 | 2,393,713.00 | 0.41 | 6.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,135,852.00 | 0.20 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,424.00 | 0.03 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.58 | 74.37 | 0.29 | 579,428,446.58 |
| 2024-09-30 | 10.91 | 69.36 | 2.83 | 203,291,414.76 |
| 2024-06-30 | 14.04 | 92.01 | 1.64 | 148,788,839.28 |
| 2024-03-31 | 12.26 | 85.57 | 2.23 | 146,613,613.10 |
| 2023-12-31 | 12.18 | 86.20 | 1.82 | 148,042,671.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-08 | - | 孙丹 | 2905 | 50.82 |
| 2017-01-06 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 80 | 1.42 |
| 2016-11-11 | 2023-03-22 | 王磊 | 2322 | 42.33 |
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