基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安丰融混合C(003685) |
净值：
1.2417
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：1.2417 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 30,000.00 | 836,400.00 | 9.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 704,760.00 | 8.37 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 50,000.00 | 646,500.00 | 7.68 |
| 000858 | 五粮液 | 5,000.00 | 594,500.00 | 7.06 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4,000.00 | 532,600.00 | 6.32 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,000.00 | 529,170.00 | 6.28 |
| 603529 | 爱玛科技 | 14,000.00 | 481,600.00 | 5.72 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,300.00 | 408,265.00 | 4.85 |
| 002946 | 新乳业 | 21,000.00 | 394,170.00 | 4.68 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5,000.00 | 347,300.00 | 4.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 7.44 | 8,422,437.66 |
| 2025-03-31 | 89.09 | - | 11.73 | 12,257,734.69 |
| 2024-12-31 | 90.10 | - | 10.40 | 15,572,014.85 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 6.03 | 15,361,251.90 |
| 2024-06-30 | 80.79 | - | 19.81 | 14,807,329.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-24 | - | 许之捷 | 1261 | -14.81 |
| 2021-06-09 | 2022-06-15 | 刘田 | 371 | -5.93 |
| 2019-11-19 | 2021-02-02 | 张再奇 | 441 | 38.04 |
| 2019-08-19 | 2021-06-11 | 商震 | 662 | 51.35 |
| 2017-06-30 | 2017-11-29 | 蔡正宏 | 152 | 4.33 |
| 2016-12-22 | 2019-11-19 | 仇秉则 | 1062 | 11.22 |
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