汇安丰融混合A
(003684)
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累计净值：1.3029
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3029 | -0.18% |
| 2025-04-29 | 1.3052 | -0.45% |
| 2025-04-28 | 1.3111 | -0.85% |
| 2025-04-25 | 1.3223 | -0.04% |
| 2025-04-24 | 1.3228 | -0.03% |
| 2025-04-23 | 1.3232 | -0.41% |
| 2025-04-22 | 1.3287 | -0.23% |
| 2025-04-21 | 1.3317 | -0.42% |
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基金全称
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汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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许之捷 吴尚伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0166亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.53%
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最近一月
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-1.90%
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最近三月
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8.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.11%
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最近两年
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-22.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 10.19 |
| 000858 | 五粮液 | 8,000.00 | 1,050,800.00 | 8.57 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,600.00 | 985,688.00 | 8.04 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4,600.00 | 783,150.00 | 6.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5,000.00 | 648,600.00 | 5.29 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 8,100.00 | 617,706.00 | 5.04 |
| 603529 | 爱玛科技 | 13,500.00 | 599,130.00 | 4.89 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 10,500.00 | 568,260.00 | 4.64 |
| 000526 | 学大教育 | 10,700.00 | 508,036.00 | 4.14 |
| 002568 | 百润股份 | 17,200.00 | 449,780.00 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,826,673.00 | 80.17 | 89.98 |
| 教育 | 508,036.00 | 4.14 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 228,732.00 | 1.87 | 2.09 |
| 住宿和餐饮业 | 213,345.60 | 1.74 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 143,782.00 | 1.17 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.09 | - | 11.73 | 12,257,734.69 |
| 2024-12-31 | 90.10 | - | 10.40 | 15,572,014.85 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 6.03 | 15,361,251.90 |
| 2024-06-30 | 80.79 | - | 19.81 | 14,807,329.23 |
| 2024-03-31 | 94.45 | - | 10.34 | 11,236,544.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-24 | - | 许之捷 | 1135 | -13.37 |
| 2021-06-09 | 2022-06-15 | 刘田 | 371 | -5.83 |
| 2019-11-19 | 2021-02-02 | 张再奇 | 441 | 41.46 |
| 2019-08-19 | 2021-06-11 | 商震 | 662 | 55.21 |
| 2017-06-30 | 2017-11-29 | 蔡正宏 | 152 | 4.38 |
| 2016-12-22 | 2019-11-19 | 仇秉则 | 1062 | 11.85 |
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