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首页 > 基金> 博时安弘一年定开债发起式A(003682)
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博时安弘一年定开债发起式A

(003682)
净值：
1.1825
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3421 2025-09-04
  • 净值走势
博时安弘一年定开债发起式A(003682)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.1825-0.02%
2025-09-031.18270.14%
2025-09-021.18110.01%
2025-09-011.18100.03%
2025-08-291.18060.01%
2025-08-281.1805-0.11%
2025-08-271.1818-0.03%
2025-08-261.18220.11%
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基金情况

基金全称 博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 魏桢
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 11.27亿元 份额规模 9.5072亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 -0.23%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 6.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-123.111.611,127,139,465.42
2025-03-31-120.361.381,106,235,164.23
2024-12-31-156.640.981,111,737,848.55
2024-09-30-139.231.251,084,346,130.96
2024-06-30-125.352.551,086,704,560.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-15-魏桢321736.81
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