基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿享纯债债券A(003681) |
净值：
1.1192
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.3282 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 98.79 | 0.29 | 1,522,200,523.03 |
| 2024-12-31 | - | 113.17 | 0.19 | 1,521,281,250.83 |
| 2024-09-30 | - | 103.03 | 0.38 | 1,505,007,121.44 |
| 2024-06-30 | - | 113.49 | 0.75 | 1,542,520,022.89 |
| 2024-03-31 | - | 117.60 | 0.37 | 1,480,521,719.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-13 | - | 姜月 | 965 | 7.59 |
| 2016-11-08 | 2022-09-14 | 黎颖芳 | 2136 | 26.60 |
| 2016-11-08 | 2018-01-15 | 刘思 | 433 | 3.77 |
微信公众号
证券之星APP
