基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联现金增利货币A(003678) |
每万份收益：
0.4125元
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7日年化率：
1.4420%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112489313 | 24兰州银行CD108 | 349,305,168.32 | 2.05 |
| 112414246 | 24江苏银行CD246 | 299,278,098.63 | 1.76 |
| 249962 | 24贴现国债62 | 249,853,732.41 | 1.47 |
| 112488814 | 24吉林银行CD222 | 249,562,086.02 | 1.47 |
| 112412135 | 24北京银行CD135 | 249,402,962.64 | 1.47 |
| 112485637 | 24湖南银行CD129 | 249,236,066.86 | 1.46 |
| 220202 | 22国开02 | 235,223,722.90 | 1.38 |
| 112472166 | 24蒙商银行CD117 | 219,204,894.73 | 1.29 |
| 112498835 | 24北京农商银行CD121 | 199,522,354.44 | 1.17 |
| 112411029 | 24平安银行CD029 | 199,471,152.97 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 48.38 | 24.17 | 17,019,681,809.22 |
| 2024-09-30 | - | 46.97 | 38.65 | 13,302,979,229.04 |
| 2024-06-30 | - | 40.73 | 39.22 | 18,386,781,531.37 |
| 2024-03-31 | - | 43.89 | 36.28 | 17,046,169,593.06 |
| 2023-12-31 | - | 55.44 | 29.47 | 11,729,036,355.27 |
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