基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联现金增利货币A(003678) |
每万份收益：
0.3030元
|
7日年化率：
1.2290%
|
2025-09-03 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 259925 | 25贴现国债25 | 659,394,194.14 | 3.68 |
| 112470660 | 24广西北部湾银行CD257 | 398,901,644.45 | 2.23 |
| 112597762 | 25宁夏银行CD059 | 348,797,357.86 | 1.95 |
| 112485079 | 24哈尔滨银行CD199 | 299,069,368.12 | 1.67 |
| 112598573 | 25兰州银行CD031 | 298,865,638.04 | 1.67 |
| 112505223 | 25建设银行CD223 | 249,369,607.77 | 1.39 |
| 112515121 | 25民生银行CD121 | 249,363,670.96 | 1.39 |
| 112594496 | 25九江银行CD051 | 199,939,375.35 | 1.12 |
| 112482400 | 24江西银行CD098 | 199,848,718.05 | 1.12 |
| 112509116 | 25浦发银行CD116 | 199,771,821.50 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 53.96 | 21.37 | 17,900,996,028.31 |
| 2025-03-31 | - | 75.73 | 12.61 | 12,392,189,671.66 |
| 2024-12-31 | - | 48.38 | 24.17 | 17,019,681,809.22 |
| 2024-09-30 | - | 46.97 | 38.65 | 13,302,979,229.04 |
| 2024-06-30 | - | 40.73 | 39.22 | 18,386,781,531.37 |
微信公众号
证券之星APP
