基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通玺债券(003674) |
净值：
1.0174
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2820 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.09 | 0.34 | 1,013,485,629.89 |
| 2025-03-31 | - | 106.00 | 0.51 | 1,007,712,782.74 |
| 2024-12-31 | - | 123.67 | 0.40 | 1,008,435,978.63 |
| 2024-09-30 | - | 124.44 | 0.11 | 1,049,637,877.68 |
| 2024-06-30 | - | 124.46 | 0.16 | 1,046,645,022.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-07 | - | 黄浩荣 | 228 | 1.06 |
| 2024-09-30 | - | 雷冠中 | 296 | 1.79 |
| 2023-06-06 | 2024-09-30 | 李冠頔 | 482 | 3.80 |
| 2022-05-17 | 2023-06-06 | 赵小强 | 385 | 2.52 |
| 2017-09-09 | 2022-05-17 | 朱浩然 | 1711 | 18.94 |
| 2017-07-29 | 2018-09-19 | 黄浩荣 | 417 | 5.58 |
| 2016-12-22 | 2017-07-29 | 王涛 | 219 | 1.82 |
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