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国联物联网主题A(003670)
国联物联网主题A
(003670)
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累计净值：2.0110
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0110 | -0.81% |
| 2025-09-02 | 2.0274 | -2.62% |
| 2025-09-01 | 2.0820 | 0.82% |
| 2025-08-29 | 2.0651 | 0.44% |
| 2025-08-28 | 2.0561 | 2.05% |
| 2025-08-27 | 2.0147 | -0.40% |
| 2025-08-26 | 2.0228 | -0.43% |
| 2025-08-25 | 2.0315 | 2.03% |
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基金全称
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国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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赵菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1389亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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13.58%
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最近三月
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35.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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103.13%
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最近两年
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60.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301061 | 匠心家居 | 8,500.00 | 659,090.00 | 2.82 |
| 688668 | 鼎通科技 | 9,065.00 | 566,199.90 | 2.42 |
| 300502 | 新易盛 | 4,360.00 | 553,807.20 | 2.37 |
| 300570 | 太辰光 | 5,700.00 | 549,366.00 | 2.35 |
| 688322 | 奥比中光 | 9,300.00 | 548,793.00 | 2.35 |
| 300548 | 博创科技 | 8,200.00 | 547,514.00 | 2.34 |
| 603166 | 福达股份 | 33,100.00 | 512,057.00 | 2.19 |
| 603256 | 宏和科技 | 34,500.00 | 511,290.00 | 2.19 |
| 688313 | 仕佳光子 | 13,225.00 | 503,211.25 | 2.15 |
| 301338 | 凯格精机 | 10,400.00 | 496,184.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,465,102.35 | 74.76 | 80.82 |
| 批发和零售业 | 1,251,841.00 | 5.36 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,205,295.72 | 5.16 | 5.58 |
| 金融业 | 463,933.00 | 1.99 | 2.15 |
| 采矿业 | 424,250.00 | 1.82 | 1.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 401,250.00 | 1.72 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 397,365.00 | 1.70 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.49 | 5.65 | 1.58 | 23,362,810.45 |
| 2025-03-31 | 93.67 | 7.10 | 123.30 | 22,644,953.93 |
| 2024-12-31 | 93.20 | 6.18 | 1.06 | 26,083,860.34 |
| 2024-09-30 | 82.58 | 5.42 | 0.72 | 28,060,037.56 |
| 2024-06-30 | 92.27 | 6.24 | 1.72 | 32,540,754.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 赵菲 | 826 | 33.84 |
| 2019-01-22 | 2023-06-02 | 吴刚 | 1592 | 116.65 |
| 2017-02-27 | 2019-01-28 | 孔学兵 | 700 | -30.10 |
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