基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加纯债两年债券C(003661) |
净值：
1.1403
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日增长率：
2.05%
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累计净值：1.3665 | 2024-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | - | 95.67 | 1.37 | 824,425,269.20 |
| 2024-06-30 | - | 114.12 | 1.37 | 823,688,564.08 |
| 2024-03-31 | - | 127.29 | 1.30 | 817,244,237.06 |
| 2023-12-31 | - | 131.14 | 1.27 | 809,139,667.80 |
| 2023-09-30 | - | 130.17 | 1.62 | 800,906,008.30 |
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