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山证资管策略精选混合(003659)
山证资管策略精选混合
(003659)
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累计净值：1.2149
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2149 | 0.64% |
| 2025-06-03 | 1.2072 | 1.43% |
| 2025-05-30 | 1.1902 | 0.28% |
| 2025-05-29 | 1.1869 | 2.35% |
| 2025-05-28 | 1.1597 | 0.12% |
| 2025-05-27 | 1.1583 | 0.36% |
| 2025-05-26 | 1.1541 | -0.96% |
| 2025-05-23 | 1.1653 | -0.84% |
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基金全称
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山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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山证(上海)资产管理
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基金经理
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王翊 独孤南薫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2718亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.76%
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最近一月
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4.22%
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最近三月
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6.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.05%
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最近两年
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0.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300181 | 佐力药业 | 99,600.00 | 1,647,384.00 | 5.29 |
| 688578 | 艾力斯 | 19,283.00 | 1,644,839.90 | 5.28 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4,113.00 | 1,592,964.90 | 5.12 |
| 600422 | 昆药集团 | 92,000.00 | 1,584,240.00 | 5.09 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 115,400.00 | 1,532,512.00 | 4.92 |
| 603259 | 药明康德 | 22,400.00 | 1,507,968.00 | 4.84 |
| 688506 | 百利天恒 | 6,455.00 | 1,499,561.05 | 4.82 |
| 300558 | 贝达药业 | 27,400.00 | 1,403,702.00 | 4.51 |
| 600436 | 片仔癀 | 6,800.00 | 1,375,300.00 | 4.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27,500.00 | 1,353,000.00 | 4.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,257,073.85 | 74.69 | 82.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,790,700.96 | 5.75 | 6.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,532,512.00 | 4.92 | 5.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,507,968.00 | 4.84 | 5.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.21 | - | 9.96 | 31,138,034.91 |
| 2024-12-31 | 68.90 | - | 19.18 | 28,266,640.39 |
| 2024-09-30 | 89.22 | - | 10.97 | 29,526,104.37 |
| 2024-06-30 | 86.66 | - | 13.71 | 26,747,680.69 |
| 2024-03-31 | 83.30 | - | 16.95 | 35,121,791.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 独孤南薫 | 217 | 8.12 |
| 2023-11-16 | - | 王翊 | 568 | 5.15 |
| 2020-12-29 | 2023-11-16 | 杨旭 | 1052 | -28.43 |
| 2019-12-25 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 1422 | 22.20 |
| 2016-12-29 | 2020-04-02 | 蔡文 | 1190 | -0.02 |
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