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山证资管策略精选混合(003659)
山证资管策略精选混合
(003659)
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累计净值：1.4675
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.4675 | -8.46% |
| 2025-09-03 | 1.6031 | 1.43% |
| 2025-09-02 | 1.5805 | -6.23% |
| 2025-09-01 | 1.6855 | 4.00% |
| 2025-08-29 | 1.6206 | 2.92% |
| 2025-08-28 | 1.5746 | 9.45% |
| 2025-08-27 | 1.4387 | 3.17% |
| 2025-08-26 | 1.3945 | -0.82% |
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基金全称
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山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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山证(上海)资产管理
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基金经理
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王翊 独孤南薫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2692亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.80%
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最近一月
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16.19%
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最近三月
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20.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.32%
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最近两年
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28.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 9,482.00 | 2,215,374.48 | 6.97 |
| 002653 | 海思科 | 51,400.00 | 2,170,108.00 | 6.83 |
| 300244 | 迪安诊断 | 130,000.00 | 1,937,000.00 | 6.09 |
| 688506 | 百利天恒 | 6,455.00 | 1,911,454.60 | 6.01 |
| 688266 | 泽璟制药 | 17,620.00 | 1,894,326.20 | 5.96 |
| 688428 | 诺诚健华 | 75,770.00 | 1,851,061.10 | 5.82 |
| 688578 | 艾力斯 | 19,283.00 | 1,794,090.32 | 5.64 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5,964.00 | 1,771,308.00 | 5.57 |
| 300181 | 佐力药业 | 99,600.00 | 1,726,068.00 | 5.43 |
| 688114 | 华大智造 | 25,167.00 | 1,631,576.61 | 5.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,785,488.87 | 81.13 | 88.42 |
| 卫生和社会工作 | 3,377,192.00 | 10.63 | 11.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 21.52 | 31,783,689.13 |
| 2025-03-31 | 90.21 | - | 9.96 | 31,138,034.91 |
| 2024-12-31 | 68.90 | - | 19.18 | 28,266,640.39 |
| 2024-09-30 | 89.22 | - | 10.97 | 29,526,104.37 |
| 2024-06-30 | 86.66 | - | 13.71 | 26,747,680.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 独孤南薫 | 309 | 30.60 |
| 2023-11-16 | - | 王翊 | 660 | 27.01 |
| 2020-12-29 | 2023-11-16 | 杨旭 | 1052 | -28.43 |
| 2019-12-25 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 1422 | 22.20 |
| 2016-12-29 | 2020-04-02 | 蔡文 | 1190 | -0.02 |
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