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山证资管策略精选混合

(003659)

净值:
1.2769
日增长率:
0.96%
累计净值:1.2769 2025-07-18
  • 净值走势
山证资管策略精选混合(003659)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.27690.96%
2025-07-171.26481.72%
2025-07-161.2434-0.07%
2025-07-151.24431.77%
2025-07-141.22270.72%
2025-07-111.21390.69%
2025-07-101.20560.73%
2025-07-091.19690.75%
基金全称 山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 王翊 独孤南薫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2692亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 5.19%
最近一月 7.32%
最近三月 12.63%
最近六月 0.00%
最近一年 25.84%
最近两年 8.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688235百济神州9,482.002,215,374.486.97
002653海思科51,400.002,170,108.006.83
300244迪安诊断130,000.001,937,000.006.09
688506百利天恒6,455.001,911,454.606.01
688266泽璟制药17,620.001,894,326.205.96
688428诺诚健华75,770.001,851,061.105.82
688578艾力斯19,283.001,794,090.325.64
688617惠泰医疗5,964.001,771,308.005.57
300181佐力药业99,600.001,726,068.005.43
688114华大智造25,167.001,631,576.615.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业25,785,488.8781.1388.42
卫生和社会工作3,377,192.0010.6311.58
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3091.75-21.5231,783,689.13
2025-03-3190.21-9.9631,138,034.91
2024-12-3168.90-19.1828,266,640.39
2024-09-3089.22-10.9729,526,104.37
2024-06-3086.66-13.7126,747,680.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-独孤南薫26313.63
2023-11-16-王翊61410.52
2020-12-292023-11-16杨旭1052-28.43
2019-12-252023-11-16李惟愚142222.20
2016-12-292020-04-02蔡文1190-0.02
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