基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银鑫元纯债A(003656) |
净值：
1.0588
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4377 | 2025-07-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 103.74 | 0.06 | 2,978,158,820.13 |
| 2024-12-31 | - | 115.87 | 3.22 | 3,136,457,810.65 |
| 2024-09-30 | - | 110.39 | 2.90 | 3,459,213,878.76 |
| 2024-06-30 | - | 100.60 | 3.24 | 3,116,002,350.02 |
| 2024-03-31 | - | 120.05 | 0.02 | 2,462,300,222.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 张玓 | 137 | 1.02 |
| 2022-07-25 | 2025-03-03 | 裴禹翔 | 952 | 8.65 |
| 2021-02-22 | 2022-07-25 | 张玓 | 518 | 5.92 |
| 2019-08-12 | 2021-02-26 | 姚航 | 564 | 15.64 |
| 2017-08-04 | 2019-08-20 | 吕军涛 | 746 | 11.23 |
| 2017-06-21 | 2018-10-17 | 李慧鹏 | 483 | 4.50 |
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