基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时丰达纯债6个月定开债(003651) |
净值：
1.0085
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.2960 | 2025-07-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 99.49 | 0.77 | 50,418,623.01 |
| 2025-03-31 | - | 133.85 | 1.14 | 1,005,497,899.67 |
| 2024-12-31 | - | 130.32 | 0.94 | 1,017,047,471.03 |
| 2024-09-30 | - | 128.89 | 0.09 | 2,010,277,930.61 |
| 2024-06-30 | - | 122.72 | 0.23 | 2,013,970,345.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-09 | - | 唐薇 | 473 | 4.36 |
| 2021-02-05 | 2024-04-09 | 郭思洁 | 1159 | 11.67 |
| 2018-04-23 | 2021-02-05 | 程卓 | 1019 | 11.04 |
| 2016-11-08 | 2018-04-23 | 王申 | 531 | 3.54 |
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