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博时丰达纯债6个月定开债

(003651)

净值:
1.0092
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.2967 2025-07-21
  • 净值走势
博时丰达纯债6个月定开债(003651)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0092-0.03%
2025-07-181.0095-0.01%
2025-07-171.00960.01%
2025-07-161.0095-0.01%
2025-07-151.00960.06%
2025-07-141.0090-0.01%
2025-07-111.00910.00%
2025-07-101.0091-0.06%
基金全称 博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 唐薇
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.5001亿份
成立以来分红 每份累计0.29元(43次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 3.11%
最近两年 7.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.490.7750,418,623.01
2025-03-31-133.851.141,005,497,899.67
2024-12-31-130.320.941,017,047,471.03
2024-09-30-128.890.092,010,277,930.61
2024-06-30-122.720.232,013,970,345.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-唐薇4704.44
2021-02-052024-04-09郭思洁115911.67
2018-04-232021-02-05程卓101911.04
2016-11-082018-04-23王申5313.54
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