基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信中证1000指数增强C(003647) |
净值：
1.6116
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.6116 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603699 | 纽威股份 | 34,600.00 | 962,918.00 | 1.24 |
| 688696 | 极米科技 | 6,837.00 | 912,466.02 | 1.17 |
| 688403 | 汇成股份 | 93,470.00 | 911,332.50 | 1.17 |
| 601311 | 骆驼股份 | 107,143.00 | 910,715.50 | 1.17 |
| 688779 | 五矿新能 | 177,363.00 | 890,362.26 | 1.14 |
| 688575 | 亚辉龙 | 54,271.00 | 875,933.94 | 1.13 |
| 688586 | 江航装备 | 90,972.00 | 869,692.32 | 1.12 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 98,300.00 | 864,057.00 | 1.11 |
| 688523 | 航天环宇 | 43,170.00 | 861,673.20 | 1.11 |
| 600643 | 爱建集团 | 174,917.00 | 860,591.64 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,655,699.99 | 65.06 | 71.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,416,448.82 | 12.09 | 13.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,534,221.00 | 3.26 | 3.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,366,657.84 | 1.76 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 1,354,686.00 | 1.74 | 1.91 |
| 金融业 | 1,095,528.64 | 1.40 | 1.55 |
| 建筑业 | 1,034,230.00 | 1.33 | 1.46 |
| 采矿业 | 826,480.00 | 1.06 | 1.17 |
| 房地产业 | 811,110.00 | 1.04 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 809,367.00 | 1.04 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 770,546.00 | 0.99 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183,540.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 8.80 | 77,859,279.00 |
| 2024-12-31 | 90.80 | 2.04 | 7.04 | 80,064,682.53 |
| 2024-09-30 | 91.50 | 2.10 | 5.94 | 77,465,591.22 |
| 2024-06-30 | 91.21 | 2.56 | 6.15 | 63,555,333.96 |
| 2024-03-31 | 91.25 | 3.34 | 5.48 | 71,352,903.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-09 | - | 孙悦 | 1428 | 4.97 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2163 | 70.11 |
| 2016-12-22 | 2019-07-05 | 程志田 | 925 | -5.26 |
| 2016-12-22 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 617 | -17.83 |
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