基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信中证1000指数增强A(003646) |
净值：
1.5584
|
日增长率：
0.20%
|
累计净值：1.5584 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688408 | 中信博 | 14,173.00 | 1,020,456.00 | 1.27 |
| 300088 | 长信科技 | 155,300.00 | 1,015,662.00 | 1.27 |
| 601222 | 林洋能源 | 141,800.00 | 1,002,526.00 | 1.25 |
| 000951 | 中国重汽 | 58,700.00 | 996,726.00 | 1.24 |
| 600216 | 浙江医药 | 62,500.00 | 991,250.00 | 1.24 |
| 300674 | 宇信科技 | 50,200.00 | 979,904.00 | 1.22 |
| 002745 | 木林森 | 110,600.00 | 964,432.00 | 1.20 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 109,500.00 | 952,650.00 | 1.19 |
| 601311 | 骆驼股份 | 113,643.00 | 942,100.47 | 1.18 |
| 000528 | 柳工 | 77,600.00 | 935,856.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,196,593.31 | 66.44 | 73.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,337,821.74 | 11.66 | 12.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,758,692.53 | 3.44 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 2,044,638.00 | 2.55 | 2.81 |
| 金融业 | 1,493,427.00 | 1.86 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,300,024.00 | 1.62 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,002,343.00 | 1.25 | 1.38 |
| 建筑业 | 599,377.00 | 0.75 | 0.82 |
| 房地产业 | 357,186.00 | 0.45 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 310,358.00 | 0.39 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152,269.00 | 0.19 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,370.00 | 0.12 | 0.13 |
| 采矿业 | 49,159.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.80 | 2.04 | 7.04 | 80,064,682.53 |
| 2024-09-30 | 91.50 | 2.10 | 5.94 | 77,465,591.22 |
| 2024-06-30 | 91.21 | 2.56 | 6.15 | 63,555,333.96 |
| 2024-03-31 | 91.25 | 3.34 | 5.48 | 71,352,903.18 |
| 2023-12-31 | 92.75 | 3.67 | 4.43 | 78,424,800.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-09 | - | 孙悦 | 1382 | 0.43 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2117 | 63.56 |
| 2016-12-22 | 2019-07-05 | 程志田 | 925 | -4.72 |
| 2016-12-22 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 617 | -17.80 |
微信公众号
证券之星APP
