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安信永鑫增强债券C(003638)
安信永鑫增强债券C
(003638)
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累计净值：1.3257
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0697 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.0703 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0698 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.0701 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.0695 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.0683 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 1.0685 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 1.0667 | 0.07% |
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基金全称
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安信永鑫增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君 黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.89亿元
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份额规模
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13.6643亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-0.29%
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最近三月
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0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.77%
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最近两年
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4.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 632,800.00 | 15,047,984.00 | 0.50 |
| 600036 | 招商银行 | 347,100.00 | 13,641,030.00 | 0.45 |
| 601318 | 中国平安 | 251,900.00 | 13,262,535.00 | 0.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,100.00 | 10,820,400.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,240.00 | 10,703,840.00 | 0.35 |
| 000333 | 美的集团 | 127,100.00 | 9,560,462.00 | 0.31 |
| 002466 | 天齐锂业 | 227,700.00 | 7,514,100.00 | 0.25 |
| 002142 | 宁波银行 | 257,730.00 | 6,265,416.30 | 0.21 |
| 601225 | 陕西煤业 | 266,800.00 | 6,205,768.00 | 0.20 |
| 601088 | 中国神华 | 142,200.00 | 6,182,856.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,753,422.25 | 8.22 | 69.04 |
| 金融业 | 39,332,349.30 | 1.29 | 10.87 |
| 采矿业 | 20,298,524.00 | 0.67 | 5.61 |
| 房地产业 | 13,601,244.35 | 0.45 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,442,951.50 | 0.41 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,070,344.00 | 0.20 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 5,896,885.20 | 0.19 | 1.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,411,724.00 | 0.18 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,434,091.00 | 0.15 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,002,880.00 | 0.10 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,489,340.00 | 0.05 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.91 | 92.26 | 0.53 | 3,037,995,163.63 |
| 2024-09-30 | 13.69 | 85.90 | 2.91 | 3,732,558,903.80 |
| 2024-06-30 | 11.98 | 114.86 | 1.86 | 4,898,842,541.60 |
| 2024-03-31 | 12.93 | 112.71 | 3.27 | 6,557,276,088.18 |
| 2023-12-31 | 14.80 | 103.89 | 0.93 | 11,813,292,671.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 黄琬舒 | 487 | 4.78 |
| 2021-04-26 | - | 李君 | 1456 | 12.70 |
| 2022-01-18 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 441 | 2.97 |
| 2018-09-12 | 2022-01-18 | 潘巍 | 1224 | 18.11 |
| 2017-12-26 | 2019-09-10 | 李君 | 623 | 12.50 |
| 2017-01-13 | 2018-09-12 | 张翼飞 | 607 | 6.91 |
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