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安信永鑫增强债券C(003638)
安信永鑫增强债券C
(003638)
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累计净值：1.3410
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0750 | 0.12% |
| 2025-07-17 | 1.0737 | 0.07% |
| 2025-07-16 | 1.0730 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.0727 | -0.09% |
| 2025-07-14 | 1.0737 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 1.0731 | -0.02% |
| 2025-07-10 | 1.0733 | 0.11% |
| 2025-07-09 | 1.0721 | 0.01% |
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基金全称
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安信永鑫增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君 黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.53亿元
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份额规模
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8.8316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（23次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.01%
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最近两年
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4.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 401,900.00 | 8,628,793.00 | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 135,000.00 | 7,489,800.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,840.00 | 7,021,804.80 | 0.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 6,483,792.00 | 0.37 |
| 000333 | 美的集团 | 71,100.00 | 5,133,420.00 | 0.30 |
| 600036 | 招商银行 | 109,800.00 | 5,045,310.00 | 0.29 |
| 002466 | 天齐锂业 | 133,600.00 | 4,280,544.00 | 0.25 |
| 000858 | 五粮液 | 32,700.00 | 3,888,030.00 | 0.22 |
| 600309 | 万华化学 | 70,500.00 | 3,825,330.00 | 0.22 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 77,100.00 | 3,531,951.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,286,833.09 | 8.47 | 68.75 |
| 金融业 | 17,029,663.80 | 0.98 | 7.95 |
| 采矿业 | 13,071,343.00 | 0.75 | 6.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,708,086.50 | 0.50 | 4.06 |
| 房地产业 | 7,870,770.20 | 0.45 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 4,590,316.60 | 0.26 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,340,619.00 | 0.25 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,803,389.00 | 0.22 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,355,963.00 | 0.19 | 1.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,614,212.00 | 0.15 | 1.22 |
| 住宿和餐饮业 | 874,290.00 | 0.05 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 682,929.00 | 0.04 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.33 | 90.43 | 1.06 | 1,738,006,044.71 |
| 2025-03-31 | 11.90 | 99.45 | 1.29 | 2,542,953,097.79 |
| 2024-12-31 | 11.91 | 92.26 | 0.53 | 3,037,995,163.63 |
| 2024-09-30 | 13.69 | 85.90 | 2.91 | 3,732,558,903.80 |
| 2024-06-30 | 11.98 | 114.86 | 1.86 | 4,898,842,541.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 黄琬舒 | 579 | 6.29 |
| 2021-04-26 | - | 李君 | 1548 | 14.32 |
| 2022-01-18 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 441 | 2.97 |
| 2018-09-12 | 2022-01-18 | 潘巍 | 1224 | 18.11 |
| 2017-12-26 | 2019-09-10 | 李君 | 623 | 12.50 |
| 2017-01-13 | 2018-09-12 | 张翼飞 | 607 | 6.91 |
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