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嘉实农业产业股票A(003634)
嘉实农业产业股票A
(003634)
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累计净值：1.4032
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.4032 | 0.92% |
| 2025-07-18 | 1.3904 | -0.05% |
| 2025-07-17 | 1.3911 | 0.56% |
| 2025-07-16 | 1.3833 | 0.71% |
| 2025-07-15 | 1.3735 | -1.22% |
| 2025-07-14 | 1.3904 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 1.3900 | 0.40% |
| 2025-07-10 | 1.3844 | -1.23% |
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基金全称
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嘉实农业产业股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越 朱子君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.34亿元
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份额规模
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7.3922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.22%
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最近一月
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2.41%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.62%
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最近两年
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-20.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 2,105,735.00 | 123,375,013.65 | 10.00 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,445,372.00 | 116,207,908.80 | 9.42 |
| 000713 | 丰乐种业 | 10,987,906.00 | 77,244,979.18 | 6.26 |
| 600073 | 光明肉业 | 9,522,327.00 | 70,274,773.26 | 5.70 |
| 300119 | 瑞普生物 | 3,375,790.00 | 65,557,841.80 | 5.31 |
| 002100 | 天康生物 | 10,294,456.00 | 63,722,682.64 | 5.16 |
| 000998 | 隆平高科 | 6,281,942.00 | 61,877,128.70 | 5.01 |
| 300087 | 荃银高科 | 6,898,508.00 | 61,741,646.60 | 5.00 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1,854,210.00 | 56,609,031.30 | 4.59 |
| 837403 | 康农种业 | 2,236,772.00 | 55,896,932.28 | 4.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 740,738,437.28 | 60.03 | 66.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 352,102,563.12 | 28.53 | 31.72 |
| 批发和零售业 | 17,170,172.23 | 1.39 | 1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,604.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.96 | 1.15 | 8.64 | 1,233,969,314.67 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 9.52 | 1,254,976,520.07 |
| 2024-12-31 | 89.77 | 0.91 | 8.64 | 1,316,219,897.82 |
| 2024-09-30 | 89.47 | 5.90 | 4.02 | 1,498,840,860.76 |
| 2024-06-30 | 86.92 | 4.07 | 8.06 | 1,539,216,955.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-02 | - | 朱子君 | 1117 | -33.63 |
| 2020-12-09 | - | 吴越 | 1687 | -33.82 |
| 2016-12-07 | 2020-12-09 | 姚爽 | 1463 | 112.04 |
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