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嘉实农业产业股票A(003634)
嘉实农业产业股票A
(003634)
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累计净值：1.3927
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3927 | -2.25% |
| 2025-04-17 | 1.4248 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.4251 | -0.79% |
| 2025-04-15 | 1.4364 | -0.43% |
| 2025-04-14 | 1.4426 | 1.80% |
| 2025-04-11 | 1.4171 | -3.23% |
| 2025-04-10 | 1.4644 | 1.21% |
| 2025-04-09 | 1.4469 | 0.41% |
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基金全称
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嘉实农业产业股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越 朱子君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.12亿元
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份额规模
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8.2669亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.72%
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最近一月
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5.52%
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最近三月
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6.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.78%
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最近两年
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-28.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 2,650,335.00 | 129,998,931.75 | 9.88 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,994,222.00 | 124,838,297.20 | 9.48 |
| 300119 | 瑞普生物 | 5,691,990.00 | 104,561,856.30 | 7.94 |
| 300087 | 荃银高科 | 8,452,700.00 | 99,741,860.00 | 7.58 |
| 000713 | 丰乐种业 | 13,061,022.00 | 92,080,205.10 | 7.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 4,700,167.00 | 77,599,757.17 | 5.90 |
| 002100 | 天康生物 | 9,664,356.00 | 63,301,531.80 | 4.81 |
| 600975 | 新五丰 | 9,438,957.00 | 58,521,533.40 | 4.45 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,511,063.00 | 58,085,261.72 | 4.41 |
| 000998 | 隆平高科 | 4,166,642.00 | 46,541,391.14 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 590,710,138.89 | 44.88 | 49.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 558,421,314.49 | 42.43 | 47.26 |
| 批发和零售业 | 32,414,261.18 | 2.46 | 2.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.77 | 0.91 | 8.64 | 1,316,219,897.82 |
| 2024-09-30 | 89.47 | 5.90 | 4.02 | 1,498,840,860.76 |
| 2024-06-30 | 86.92 | 4.07 | 8.06 | 1,539,216,955.44 |
| 2024-03-31 | 94.58 | 4.28 | 1.56 | 1,714,553,963.63 |
| 2023-12-31 | 92.94 | 3.44 | 5.91 | 1,951,843,984.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-02 | - | 朱子君 | 1024 | -34.12 |
| 2020-12-09 | - | 吴越 | 1594 | -34.32 |
| 2016-12-07 | 2020-12-09 | 姚爽 | 1463 | 112.04 |
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