加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇

(003631)
净值：
0.2487
日增长率：
0.15%
累计净值：0.2487 2025-09-03
  • 净值走势
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-030.24870.15%
2025-09-020.2484-0.62%
2025-09-010.25000.02%
2025-08-290.2501-0.17%
2025-08-280.25040.06%
2025-08-270.25010.01%
2025-08-260.2498-0.36%
2025-08-250.25080.42%
更多>>

基金情况

基金全称 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 张军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.59亿元 份额规模 3.1907亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.62%
最近一月 0.69%
最近三月 2.63%
最近六月 0.00%
最近一年 7.28%
最近两年 18.84%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.45689,382,759.85
2025-03-31--14.43764,134,913.72
2024-12-31--7.98704,193,248.22
2024-09-30-3.343.24632,697,748.98
2024-06-30--8.37671,034,937.06
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-19-张军318376.85
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年