兴银收益增强A
(003628)
|
|
|
累计净值：1.5383
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.2884 | 0.12% |
| 2025-09-02 | 1.2869 | -0.78% |
| 2025-09-01 | 1.2970 | -0.15% |
| 2025-08-29 | 1.2989 | 0.08% |
| 2025-08-28 | 1.2979 | 0.26% |
| 2025-08-27 | 1.2945 | -2.02% |
| 2025-08-26 | 1.3212 | 0.40% |
| 2025-08-25 | 1.3159 | 0.34% |
|
基金全称
|
兴银收益增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴银基金管理
|
|
基金经理
|
袁作栋 邓纪超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.77亿元
|
份额规模
|
0.6382亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.47%
|
|
最近一月
|
3.23%
|
|
最近三月
|
9.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.78%
|
|
最近两年
|
21.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300347 | 泰格医药 | 42,300.00 | 2,255,436.00 | 1.12 |
| 000792 | 盐湖股份 | 121,200.00 | 2,070,096.00 | 1.02 |
| 688536 | 思瑞浦 | 13,195.00 | 1,830,410.40 | 0.91 |
| 601377 | 兴业证券 | 285,800.00 | 1,769,102.00 | 0.88 |
| 603799 | 华友钴业 | 47,700.00 | 1,765,854.00 | 0.87 |
| 002352 | 顺丰控股 | 34,400.00 | 1,677,344.00 | 0.83 |
| 600570 | 恒生电子 | 48,500.00 | 1,626,690.00 | 0.80 |
| 002690 | 美亚光电 | 90,400.00 | 1,525,048.00 | 0.75 |
| 603444 | 吉比特 | 4,900.00 | 1,479,555.00 | 0.73 |
| 301257 | 普蕊斯 | 48,000.00 | 1,478,400.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,000,211.04 | 8.91 | 50.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,038,209.94 | 3.98 | 22.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,733,836.00 | 1.85 | 10.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,045,075.00 | 1.01 | 5.71 |
| 金融业 | 1,769,102.00 | 0.88 | 4.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,371,143.00 | 0.68 | 3.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 659,476.00 | 0.33 | 1.84 |
| 房地产业 | 171,000.00 | 0.08 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.71 | 83.63 | 8.05 | 202,127,806.55 |
| 2025-03-31 | 19.47 | 85.09 | 5.04 | 229,134,765.51 |
| 2024-12-31 | 17.85 | 86.54 | 1.17 | 112,848,874.63 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 81.83 | 1.38 | 109,116,654.16 |
| 2024-06-30 | 19.09 | 81.60 | 10.30 | 278,795,228.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-04 | - | 邓纪超 | 641 | 25.54 |
| 2020-02-19 | - | 袁作栋 | 2025 | 45.85 |
| 2017-12-14 | 2022-10-21 | 范泰奇 | 1772 | 28.32 |
| 2016-11-28 | 2018-12-27 | 陈博亮 | 759 | 0.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
