平安鑫利混合A
(003626)
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累计净值：1.7870
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7574 | -1.93% |
| 2025-09-02 | 1.7920 | -3.08% |
| 2025-09-01 | 1.8489 | 0.79% |
| 2025-08-29 | 1.8344 | -0.45% |
| 2025-08-28 | 1.8426 | 7.27% |
| 2025-08-27 | 1.7177 | -0.38% |
| 2025-08-26 | 1.7242 | -2.33% |
| 2025-08-25 | 1.7653 | 3.55% |
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基金全称
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平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.31%
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最近一月
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10.74%
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最近三月
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25.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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90.57%
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最近两年
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54.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 63,572.00 | 2,086,433.04 | 6.35 |
| 300204 | 舒泰神 | 49,600.00 | 1,849,088.00 | 5.62 |
| 601336 | 新华保险 | 29,600.00 | 1,731,600.00 | 5.27 |
| 301263 | 泰恩康 | 48,900.00 | 1,730,571.00 | 5.26 |
| 300059 | 东方财富 | 73,200.00 | 1,693,116.00 | 5.15 |
| 003010 | 若羽臣 | 25,200.00 | 1,527,120.00 | 4.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,000.00 | 1,462,500.00 | 4.45 |
| 688190 | 云路股份 | 15,092.00 | 1,396,915.52 | 4.25 |
| 600030 | 中信证券 | 48,900.00 | 1,350,618.00 | 4.11 |
| 601688 | 华泰证券 | 75,800.00 | 1,349,998.00 | 4.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,525,324.00 | 38.10 | 41.15 |
| 制造业 | 12,082,208.50 | 36.75 | 39.70 |
| 批发和零售业 | 2,224,071.00 | 6.77 | 7.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,527,120.00 | 4.65 | 5.02 |
| 采矿业 | 1,462,500.00 | 4.45 | 4.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 614,544.00 | 1.87 | 2.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.58 | - | 8.11 | 32,873,838.17 |
| 2025-03-31 | 85.71 | 6.59 | 15.12 | 23,102,448.42 |
| 2024-12-31 | 48.62 | 5.04 | 4.46 | 30,157,128.57 |
| 2024-09-30 | 94.02 | 4.28 | 1.93 | 35,307,887.81 |
| 2024-06-30 | 94.13 | - | 9.98 | 34,353,206.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-25 | - | 王华 | 620 | 58.32 |
| 2020-11-30 | 2023-12-29 | 刘杰 | 1124 | -3.75 |
| 2020-02-11 | 2021-03-30 | 高勇标 | 413 | 9.87 |
| 2018-11-26 | 2020-01-17 | 田元强 | 417 | 4.57 |
| 2018-09-26 | 2020-02-11 | 段玮婧 | 503 | 4.94 |
| 2018-09-20 | 2019-10-21 | 张文平 | 396 | 4.33 |
| 2016-12-07 | 2018-11-22 | WANG AO(汪澳) | 715 | 7.25 |
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