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首页 > 基金> 中信保诚景瑞债券A(003614)
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中信保诚景瑞债券A

(003614)
净值：
1.0788
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3257 2025-04-18
  • 净值走势
中信保诚景瑞债券A(003614)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07880.03%
2025-04-171.0785-0.05%
2025-04-161.07900.06%
2025-04-151.0784-0.01%
2025-04-141.07850.00%
2025-04-111.0785-0.01%
2025-04-101.07860.00%
2025-04-091.07860.02%
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基金情况

基金全称 中信保诚景瑞债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 陈岚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.5897亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.44%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 5.10%
最近两年 9.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-116.860.3677,400,799.46
2024-09-30-109.3016.4380,942,657.81
2024-06-30-127.992.5437,686,957.05
2024-03-31-128.240.5032,855,214.23
2023-12-31-94.160.87565,646,968.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-19-陈岚4277.01
2021-04-222024-02-19邢恭海10336.74
2016-12-072021-07-13宋海娟167920.47
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