基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方卓元债券A(003612) |
净值：
1.0893
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3667 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600502 | 安徽建工 | 3,791,400.00 | 18,160,806.00 | 0.69 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 786,100.00 | 18,001,690.00 | 0.69 |
| 600642 | 申能股份 | 1,757,700.00 | 15,661,107.00 | 0.60 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,977,100.00 | 14,749,166.00 | 0.56 |
| 002605 | 姚记科技 | 503,000.00 | 13,721,840.00 | 0.52 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 272,409.00 | 13,715,793.15 | 0.52 |
| 600886 | 国投电力 | 949,700.00 | 13,704,171.00 | 0.52 |
| 600499 | 科达制造 | 874,100.00 | 7,351,181.00 | 0.28 |
| 601333 | 广深铁路 | 1,777,100.00 | 5,171,361.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,114,444.00 | 1.68 | 36.69 |
| 制造业 | 21,066,974.15 | 0.80 | 17.52 |
| 建筑业 | 18,160,806.00 | 0.69 | 15.10 |
| 采矿业 | 18,001,690.00 | 0.69 | 14.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,721,840.00 | 0.52 | 11.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,171,361.00 | 0.20 | 4.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.59 | 97.59 | 1.26 | 2,619,342,550.35 |
| 2024-12-31 | 10.16 | 92.24 | 3.88 | 3,165,981,281.50 |
| 2024-09-30 | 4.48 | 110.09 | 1.34 | 4,710,257,750.83 |
| 2024-06-30 | 8.18 | 106.67 | 1.37 | 5,624,106,297.54 |
| 2024-03-31 | 8.28 | 94.81 | 0.55 | 3,597,209,978.46 |
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