基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方卓元债券A(003612) |
净值：
1.1222
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.3996 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,088,200.00 | 27,074,416.00 | 1.10 |
| 002605 | 姚记科技 | 503,000.00 | 14,033,700.00 | 0.57 |
| 600886 | 国投电力 | 949,700.00 | 13,998,578.00 | 0.57 |
| 002179 | 中航光电 | 330,700.00 | 13,347,052.00 | 0.54 |
| 002155 | 湖南黄金 | 625,170.00 | 11,159,284.50 | 0.45 |
| 600502 | 安徽建工 | 2,099,600.00 | 9,868,120.00 | 0.40 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,454,800.00 | 9,587,132.00 | 0.39 |
| 600499 | 科达制造 | 874,100.00 | 8,566,180.00 | 0.35 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 120,800.00 | 5,311,576.00 | 0.22 |
| 000733 | 振华科技 | 103,600.00 | 5,185,180.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,453,956.88 | 3.03 | 45.56 |
| 采矿业 | 38,233,700.50 | 1.56 | 23.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,868,450.60 | 1.09 | 16.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,998,578.00 | 0.57 | 8.57 |
| 建筑业 | 9,868,120.00 | 0.40 | 6.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.66 | 110.24 | 2.22 | 2,454,923,585.96 |
| 2025-03-31 | 4.59 | 97.59 | 1.26 | 2,619,342,550.35 |
| 2024-12-31 | 10.16 | 92.24 | 3.88 | 3,165,981,281.50 |
| 2024-09-30 | 4.48 | 110.09 | 1.34 | 4,710,257,750.83 |
| 2024-06-30 | 8.18 | 106.67 | 1.37 | 5,624,106,297.54 |
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