首页 > 基金> 博时富益纯债债券A(003607)

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博时富益纯债债券A

(003607)

净值：

1.0335

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2582

2025-04-30

净值走势

博时富益纯债债券A(003607)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0335	0.01%
2025-04-29	1.0334	0.08%
2025-04-28	1.0326	0.03%
2025-04-25	1.0323	0.00%
2025-04-24	1.0323	-0.01%
2025-04-23	1.0324	-0.05%
2025-04-22	1.0329	0.04%
2025-04-21	1.0325	-0.04%

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基金情况

基金全称	博时富益纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	于渤洋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.48亿元	份额规模	19.8858亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.37%
最近三月	-0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	1.75%
最近两年	4.59%

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基金要闻

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博时富益纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	106.91	0.13	2,047,569,787.44
2024-12-31	-	128.73	0.19	2,061,848,366.03
2024-09-30	-	124.86	0.15	2,032,776,980.24
2024-06-30	-	104.81	0.20	2,035,800,851.41
2024-03-31	-	113.22	0.16	2,012,168,752.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-27	-	于渤洋	1285	9.86
2018-05-09	2021-10-27	陈凯杨	1267	12.42
2016-11-04	2018-05-09	杨永光	551	4.07

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基金公告

10-09博时富益纯债债券: 博时富益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

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