基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛盛崇灵活配置混合A(003594) |
净值：
1.1455
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.4768 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,200.00 | 17,483,200.00 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,200.00 | 11,179,948.00 | 2.94 |
| 601318 | 中国平安 | 191,500.00 | 9,887,145.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 221,800.00 | 9,601,722.00 | 2.52 |
| 000333 | 美的集团 | 87,000.00 | 6,829,500.00 | 1.79 |
| 601881 | 中国银河 | 402,000.00 | 6,681,240.00 | 1.75 |
| 600900 | 长江电力 | 217,700.00 | 6,054,237.00 | 1.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,100.00 | 6,035,890.00 | 1.59 |
| 600030 | 中信证券 | 223,400.00 | 5,924,568.00 | 1.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 293,500.00 | 5,318,220.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,393,055.61 | 50.27 | 53.92 |
| 金融业 | 80,933,757.00 | 21.26 | 22.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,068,553.64 | 4.75 | 5.09 |
| 采矿业 | 17,680,361.00 | 4.64 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,811,176.00 | 3.36 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,907,633.00 | 3.13 | 3.35 |
| 建筑业 | 6,680,977.00 | 1.75 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,975,514.44 | 1.04 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,463,133.00 | 0.91 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 3,055,827.00 | 0.80 | 0.86 |
| 房地产业 | 2,946,221.00 | 0.77 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 1,103,568.00 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 945,335.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.23 | 5.03 | 1.05 | 380,751,500.75 |
| 2024-12-31 | - | 81.12 | 0.80 | 173,328,713.84 |
| 2024-09-30 | 1.25 | 78.48 | 1.81 | 204,955,140.62 |
| 2024-06-30 | 31.90 | 29.77 | 4.92 | 94,756,202.64 |
| 2024-03-31 | 30.38 | 21.11 | 9.77 | 110,194,641.96 |
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