基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛盛崇灵活配置混合A(003594) |
净值：
1.3694
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.7007 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 13,390,440.00 | 4.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,800.00 | 9,786,136.00 | 2.95 |
| 600036 | 招商银行 | 203,400.00 | 9,346,230.00 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 167,700.00 | 9,303,996.00 | 2.81 |
| 600900 | 长江电力 | 206,000.00 | 6,208,840.00 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 287,100.00 | 5,598,450.00 | 1.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 231,200.00 | 5,396,208.00 | 1.63 |
| 000333 | 美的集团 | 74,000.00 | 5,342,800.00 | 1.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,500.00 | 4,480,785.00 | 1.35 |
| 300059 | 东方财富 | 177,600.00 | 4,107,888.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,433,317.33 | 48.09 | 51.52 |
| 金融业 | 75,088,840.60 | 22.65 | 24.27 |
| 采矿业 | 17,026,663.00 | 5.14 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,155,724.10 | 4.57 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,409,418.00 | 3.74 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,633,595.00 | 3.21 | 3.44 |
| 建筑业 | 6,040,990.00 | 1.82 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,455,238.30 | 1.04 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,057,419.00 | 0.92 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,837,071.00 | 0.86 | 0.92 |
| 房地产业 | 2,445,621.00 | 0.74 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 983,786.60 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 864,864.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.33 | 5.45 | 0.23 | 331,550,198.56 |
| 2025-03-31 | 93.23 | 5.03 | 1.05 | 380,751,500.75 |
| 2024-12-31 | - | 81.12 | 0.80 | 173,328,713.84 |
| 2024-09-30 | 1.25 | 78.48 | 1.81 | 204,955,140.62 |
| 2024-06-30 | 31.90 | 29.77 | 4.92 | 94,756,202.64 |
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