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国泰景气行业灵活配置混合(003593)
国泰景气行业灵活配置混合
(003593)
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累计净值：2.1218
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.6670 | 0.39% |
| 2025-06-03 | 0.6644 | 0.97% |
| 2025-05-30 | 0.6580 | -1.13% |
| 2025-05-29 | 0.6655 | 2.46% |
| 2025-05-28 | 0.6495 | -0.06% |
| 2025-05-27 | 0.6499 | -1.25% |
| 2025-05-26 | 0.6581 | 0.44% |
| 2025-05-23 | 0.6552 | -2.11% |
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基金全称
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国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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杜沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.34亿元
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份额规模
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4.8237亿份
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成立以来分红
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每份累计1.45元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.89%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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-7.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.52%
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最近两年
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-0.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 70,882.00 | 28,799,356.60 | 8.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 308,671.00 | 27,573,580.43 | 8.25 |
| 300627 | 华测导航 | 637,432.00 | 26,357,813.20 | 7.88 |
| 688279 | 峰岹科技 | 109,217.00 | 25,544,764.13 | 7.64 |
| 688361 | 中科飞测 | 295,423.00 | 23,462,494.66 | 7.02 |
| 688698 | 伟创电气 | 375,432.00 | 20,119,400.88 | 6.02 |
| 002706 | 良信股份 | 1,799,800.00 | 16,216,198.00 | 4.85 |
| 688111 | 金山办公 | 48,153.00 | 14,403,525.36 | 4.31 |
| 002609 | 捷顺科技 | 1,456,100.00 | 13,614,535.00 | 4.07 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 194,971.00 | 13,443,250.45 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,162,120.73 | 68.83 | 73.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,995,433.92 | 23.03 | 24.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,918,381.00 | 1.47 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 443,965.40 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129,826.33 | 0.04 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,418.15 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 41,278.68 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 26,122.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,782.50 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 10,440.75 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,401.70 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,465.08 | - | 0.00 |
| 金融业 | 834.21 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.55 | 5.73 | 1.05 | 334,373,433.10 |
| 2024-12-31 | 92.95 | 5.21 | 1.97 | 313,734,060.64 |
| 2024-09-30 | 92.93 | 4.97 | 1.41 | 284,504,986.29 |
| 2024-06-30 | 92.80 | 5.58 | 2.50 | 252,026,108.71 |
| 2024-03-31 | 92.17 | 5.74 | 0.90 | 243,238,956.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-07 | - | 杜沛 | 1856 | 38.49 |
| 2017-05-10 | 2021-07-23 | 李恒 | 1535 | 219.23 |
| 2017-03-20 | 2021-07-23 | 杨飞 | 1586 | 217.61 |
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