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华泰柏瑞享利混合C(003592)
华泰柏瑞享利混合C
(003592)
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累计净值：1.7090
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5110 | -0.03% |
| 2025-09-02 | 1.5114 | -0.12% |
| 2025-09-01 | 1.5132 | 0.10% |
| 2025-08-29 | 1.5117 | 0.01% |
| 2025-08-28 | 1.5116 | 0.25% |
| 2025-08-27 | 1.5078 | -0.09% |
| 2025-08-26 | 1.5092 | -0.04% |
| 2025-08-25 | 1.5098 | 0.24% |
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基金全称
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华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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董辰 姬青
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.73亿元
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份额规模
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3.8418亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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1.14%
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最近三月
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1.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.77%
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最近两年
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9.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 677,900.00 | 5,945,183.00 | 0.69 |
| 600048 | 保利发展 | 624,000.00 | 5,054,400.00 | 0.59 |
| 002244 | 滨江集团 | 295,400.00 | 2,880,150.00 | 0.34 |
| 600027 | 华电国际 | 486,100.00 | 2,658,967.00 | 0.31 |
| 300037 | 新宙邦 | 73,200.00 | 2,576,640.00 | 0.30 |
| 603162 | 海通发展 | 255,300.00 | 2,131,755.00 | 0.25 |
| 000893 | 亚钾国际 | 68,600.00 | 2,067,604.00 | 0.24 |
| 000768 | 中航西飞 | 68,400.00 | 1,870,056.00 | 0.22 |
| 600577 | 精达股份 | 250,400.00 | 1,862,976.00 | 0.22 |
| 601872 | 招商轮船 | 283,200.00 | 1,772,832.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,983,655.14 | 3.62 | 49.53 |
| 房地产业 | 14,263,976.00 | 1.67 | 22.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,954,892.00 | 0.93 | 12.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,718,573.00 | 0.67 | 9.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,500,185.00 | 0.18 | 2.40 |
| 采矿业 | 1,254,738.80 | 0.15 | 2.01 |
| 建筑业 | 427,284.00 | 0.05 | 0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360,951.00 | 0.04 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,200.00 | 0.01 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.03 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.31 | 108.54 | 0.82 | 855,442,961.76 |
| 2025-03-31 | 13.77 | 99.44 | 0.87 | 911,742,524.42 |
| 2024-12-31 | 18.37 | 82.54 | 2.72 | 804,706,595.46 |
| 2024-09-30 | 21.66 | 94.81 | 0.14 | 593,257,874.95 |
| 2024-06-30 | 19.23 | 113.79 | 0.58 | 671,403,840.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-05 | - | 姬青 | 1005 | 13.44 |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 1711 | 28.98 |
| 2020-06-23 | 2022-12-05 | 郑青 | 895 | 24.29 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 32.86 |
| 2016-12-29 | 2020-12-29 | 杨景涵 | 1461 | 37.25 |
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