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华泰柏瑞享利混合A(003591)
华泰柏瑞享利混合A
(003591)
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累计净值：1.7108
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5124 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.5126 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.5112 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.5102 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.5108 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.5100 | 0.11% |
| 2025-04-10 | 1.5083 | 0.23% |
| 2025-04-09 | 1.5048 | 0.23% |
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基金全称
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华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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董辰 姬青
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.94亿元
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份额规模
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2.6356亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.91%
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最近两年
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9.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 695,029.00 | 8,361,198.87 | 1.04 |
| 000975 | 山金国际 | 523,720.00 | 8,049,576.40 | 1.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 589,700.00 | 6,038,528.00 | 0.75 |
| 600048 | 保利发展 | 660,709.00 | 5,853,881.74 | 0.73 |
| 002352 | 顺丰控股 | 143,300.00 | 5,774,990.00 | 0.72 |
| 600029 | 南方航空 | 839,400.00 | 5,447,706.00 | 0.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 106,000.00 | 4,865,400.00 | 0.60 |
| 300699 | 光威复材 | 113,923.00 | 3,947,431.95 | 0.49 |
| 000708 | 中信特钢 | 309,900.00 | 3,535,959.00 | 0.44 |
| 603885 | 吉祥航空 | 256,200.00 | 3,509,940.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,082,330.47 | 9.83 | 53.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,191,122.00 | 2.88 | 15.69 |
| 采矿业 | 17,466,151.27 | 2.17 | 11.81 |
| 房地产业 | 16,297,315.74 | 2.03 | 11.02 |
| 建筑业 | 6,267,434.00 | 0.78 | 4.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,340,559.00 | 0.54 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 696,890.00 | 0.09 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 237,666.00 | 0.03 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162,426.00 | 0.02 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.37 | 82.54 | 2.72 | 804,706,595.46 |
| 2024-09-30 | 21.66 | 94.81 | 0.14 | 593,257,874.95 |
| 2024-06-30 | 19.23 | 113.79 | 0.58 | 671,403,840.37 |
| 2024-03-31 | 19.77 | 115.11 | 0.69 | 642,674,552.83 |
| 2023-12-31 | 19.42 | 101.79 | 1.78 | 764,641,986.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-05 | - | 姬青 | 868 | 12.48 |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 1574 | 28.43 |
| 2020-06-23 | 2022-12-05 | 郑青 | 895 | 24.60 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 33.52 |
| 2016-12-29 | 2020-12-29 | 杨景涵 | 1461 | 37.84 |
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