基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴增鑫宝货币A(003588) |
每万份收益：
0.3475元
|
7日年化率：
1.1000%
|
2025-07-25 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 150218 | 15国开18 | 155,186,209.66 | 2.72 |
| 112510128 | 25兴业银行CD128 | 99,650,667.97 | 1.74 |
| 112521221 | 25渤海银行CD221 | 99,646,372.04 | 1.74 |
| 112598586 | 25重庆农村商行CD060 | 99,628,977.02 | 1.74 |
| 112598550 | 25长沙银行CD137 | 99,628,599.46 | 1.74 |
| 112598561 | 25湖南银行CD065 | 99,626,693.71 | 1.74 |
| 112512097 | 25北京银行CD097 | 99,622,497.41 | 1.74 |
| 112505271 | 25建设银行CD271 | 99,622,497.41 | 1.74 |
| 112517122 | 25光大银行CD122 | 99,622,497.41 | 1.74 |
| 112505274 | 25建设银行CD274 | 99,618,116.24 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 70.72 | 0.03 | 5,713,043,677.31 |
| 2025-03-31 | - | 74.90 | - | 2,643,433,080.76 |
| 2024-12-31 | - | 63.54 | 1.76 | 9,834,866,019.82 |
| 2024-09-30 | - | 58.07 | 7.44 | 5,666,949,009.96 |
| 2024-06-30 | - | 55.36 | 9.94 | 5,965,943,158.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 邵笛 | 305 | 1.04 |
| 2022-11-09 | - | 王明欣 | 991 | 4.48 |
| 2023-09-28 | 2025-04-02 | 侯慧娣 | 552 | 2.38 |
| 2019-03-08 | 2021-01-22 | 黄婧丽 | 686 | 3.84 |
| 2018-04-11 | 2023-09-28 | 邵笛 | 1996 | 11.89 |
| 2016-11-07 | 2021-07-02 | 王文华 | 1698 | 13.34 |
| 2016-11-07 | 2018-10-13 | 陈晨 | 705 | 7.12 |
微信公众号
证券之星APP
