先锋精一混合C
(003587)
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累计净值：0.8446
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8446 | 0.39% |
| 2025-06-03 | 0.8413 | 0.01% |
| 2025-05-30 | 0.8412 | -0.53% |
| 2025-05-29 | 0.8457 | 1.38% |
| 2025-05-28 | 0.8342 | -0.17% |
| 2025-05-27 | 0.8356 | -0.72% |
| 2025-05-26 | 0.8417 | 0.51% |
| 2025-05-23 | 0.8374 | -0.78% |
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基金全称
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先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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曾捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.25%
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最近一月
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-0.82%
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最近三月
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-10.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.03%
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最近两年
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5.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 800.00 | 138,640.00 | 8.65 |
| 301626 | 苏州天脉 | 1,600.00 | 136,432.00 | 8.51 |
| 301121 | 紫建电子 | 2,000.00 | 119,620.00 | 7.46 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,100.00 | 96,222.00 | 6.00 |
| 600761 | 安徽合力 | 4,900.00 | 94,031.00 | 5.87 |
| 002415 | 海康威视 | 2,700.00 | 82,890.00 | 5.17 |
| 002036 | 联创电子 | 6,300.00 | 71,694.00 | 4.47 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,079.00 | 69,778.93 | 4.35 |
| 600862 | 中航高科 | 2,900.00 | 69,107.00 | 4.31 |
| 688708 | 佳驰科技 | 1,152.00 | 65,122.56 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,143,991.08 | 71.39 | 94.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,778.93 | 4.35 | 5.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.74 | - | 24.35 | 1,602,551.05 |
| 2024-12-31 | 55.34 | - | 47.82 | 1,784,298.93 |
| 2024-09-30 | 82.13 | - | 17.18 | 1,445,991.51 |
| 2024-06-30 | 81.24 | - | 20.90 | 2,095,768.59 |
| 2024-03-31 | 47.31 | - | 59.19 | 2,134,843.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 891 | 17.57 |
| 2021-01-28 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 714 | -21.93 |
| 2018-04-13 | 2021-07-22 | 杨帅 | 1196 | -0.23 |
| 2017-06-14 | 2018-12-06 | 王颢 | 540 | -25.03 |
| 2016-11-18 | 2017-06-26 | 王昌俊 | 220 | 3.13 |
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