先锋精一混合A
(003586)
|
|
|
累计净值：0.9118
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.9118 | 1.08% |
| 2025-04-29 | 0.9021 | -0.34% |
| 2025-04-28 | 0.9052 | -0.12% |
| 2025-04-25 | 0.9063 | 0.67% |
| 2025-04-24 | 0.9003 | -1.37% |
| 2025-04-23 | 0.9128 | 0.82% |
| 2025-04-22 | 0.9054 | 0.14% |
| 2025-04-21 | 0.9041 | 1.27% |
|
基金全称
|
先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
先锋基金
|
|
基金经理
|
曾捷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0030亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.11%
|
|
最近一月
|
-5.61%
|
|
最近三月
|
-2.90%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.39%
|
|
最近两年
|
9.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 800.00 | 138,640.00 | 8.65 |
| 301626 | 苏州天脉 | 1,600.00 | 136,432.00 | 8.51 |
| 301121 | 紫建电子 | 2,000.00 | 119,620.00 | 7.46 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,100.00 | 96,222.00 | 6.00 |
| 600761 | 安徽合力 | 4,900.00 | 94,031.00 | 5.87 |
| 002415 | 海康威视 | 2,700.00 | 82,890.00 | 5.17 |
| 002036 | 联创电子 | 6,300.00 | 71,694.00 | 4.47 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,079.00 | 69,778.93 | 4.35 |
| 600862 | 中航高科 | 2,900.00 | 69,107.00 | 4.31 |
| 688708 | 佳驰科技 | 1,152.00 | 65,122.56 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,143,991.08 | 71.39 | 94.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,778.93 | 4.35 | 5.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.74 | - | 24.35 | 1,602,551.05 |
| 2024-12-31 | 55.34 | - | 47.82 | 1,784,298.93 |
| 2024-09-30 | 82.13 | - | 17.18 | 1,445,991.51 |
| 2024-06-30 | 81.24 | - | 20.90 | 2,095,768.59 |
| 2024-03-31 | 47.31 | - | 59.19 | 2,134,843.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 859 | 19.94 |
| 2021-01-28 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 714 | -21.15 |
| 2018-04-13 | 2021-07-22 | 杨帅 | 1196 | 3.58 |
| 2017-06-14 | 2018-12-06 | 王颢 | 540 | -23.91 |
| 2016-11-18 | 2017-06-26 | 王昌俊 | 220 | 3.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
