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泰康沪港深价值优选混合(003580)
泰康沪港深价值优选混合
(003580)
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累计净值：1.7747
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7747 | 0.56% |
| 2025-09-02 | 1.7649 | -1.15% |
| 2025-09-01 | 1.7854 | 2.19% |
| 2025-08-29 | 1.7472 | 1.16% |
| 2025-08-28 | 1.7272 | 0.75% |
| 2025-08-27 | 1.7144 | -0.99% |
| 2025-08-26 | 1.7316 | 0.25% |
| 2025-08-25 | 1.7273 | 1.35% |
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基金全称
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泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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黄成扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.5891亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.52%
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最近一月
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13.26%
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最近三月
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22.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.09%
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最近两年
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38.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,400.00 | 6,605,424.00 | 7.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,000.00 | 3,204,160.00 | 3.63 |
| 01818 | 招金矿业 | 160,000.00 | 2,976,000.00 | 3.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 63,000.00 | 2,567,880.00 | 2.91 |
| 002602 | ST华通 | 225,000.00 | 2,493,000.00 | 2.82 |
| 01378 | 中国宏桥 | 150,000.00 | 2,460,000.00 | 2.79 |
| 02359 | 药明康德 | 33,000.00 | 2,366,760.00 | 2.68 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 388,000.00 | 2,347,400.00 | 2.66 |
| 00175 | 吉利汽车 | 150,000.00 | 2,182,500.00 | 2.47 |
| 00780 | 同程旅行 | 120,000.00 | 2,143,200.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,009,640.00 | 10.21 | 48.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,992,675.00 | 4.52 | 21.62 |
| 金融业 | 3,606,600.00 | 4.09 | 19.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,856,000.00 | 2.10 | 10.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.59 | 0.96 | 8.49 | 88,260,907.01 |
| 2025-03-31 | 86.05 | 1.84 | 8.55 | 82,412,552.72 |
| 2024-12-31 | 89.31 | 2.08 | 10.07 | 39,077,525.56 |
| 2024-09-30 | 87.64 | 1.89 | 11.54 | 101,300,491.43 |
| 2024-06-30 | 83.96 | 0.04 | 8.93 | 97,745,411.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-21 | - | 黄成扬 | 2845 | 44.60 |
| 2016-12-29 | 2022-08-23 | 刘伟 | 2063 | 49.17 |
| 2016-12-29 | 2017-12-05 | 彭一博 | 341 | 21.02 |
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