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泰康沪港深价值优选混合(003580)
泰康沪港深价值优选混合
(003580)
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累计净值：1.3362
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3362 | -0.16% |
| 2025-04-17 | 1.3384 | 0.36% |
| 2025-04-16 | 1.3336 | -0.88% |
| 2025-04-15 | 1.3454 | -0.47% |
| 2025-04-14 | 1.3517 | 2.23% |
| 2025-04-11 | 1.3222 | 1.96% |
| 2025-04-10 | 1.2968 | 2.14% |
| 2025-04-09 | 1.2696 | 1.71% |
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基金全称
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泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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黄成扬
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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-8.54%
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最近三月
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10.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.41%
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最近两年
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-3.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 3,475,440.00 | 8.89 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 40,000.00 | 1,728,000.00 | 4.42 |
| 00762 | 中国联通 | 224,000.00 | 1,532,160.00 | 3.92 |
| 03690 | 美团-W | 10,670.00 | 1,498,921.60 | 3.84 |
| 02268 | 药明合联 | 50,000.00 | 1,419,000.00 | 3.63 |
| 00780 | 同程旅行 | 84,000.00 | 1,415,400.00 | 3.62 |
| 01658 | 邮储银行 | 320,000.00 | 1,356,800.00 | 3.47 |
| 002384 | 东山精密 | 45,800.00 | 1,337,360.00 | 3.42 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 20,000.00 | 1,275,200.00 | 3.26 |
| 688019 | 安集科技 | 8,802.00 | 1,226,646.72 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,520,807.72 | 24.36 | 86.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 961,520.00 | 2.46 | 8.78 |
| 批发和零售业 | 465,010.00 | 1.19 | 4.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.31 | 2.08 | 10.07 | 39,077,525.56 |
| 2024-09-30 | 87.64 | 1.89 | 11.54 | 101,300,491.43 |
| 2024-06-30 | 83.96 | 0.04 | 8.93 | 97,745,411.14 |
| 2024-03-31 | 83.66 | 0.06 | 11.18 | 92,056,418.17 |
| 2023-12-31 | 86.56 | 0.30 | 10.27 | 94,019,319.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-21 | - | 黄成扬 | 2707 | 8.87 |
| 2016-12-29 | 2017-12-05 | 彭一博 | 341 | 21.02 |
| 2016-12-29 | 2022-08-23 | 刘伟 | 2063 | 49.17 |
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