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中金中证500C(003578)
中金中证500C
(003578)
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累计净值：1.8904
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.8904 | -0.07% |
| 2025-07-24 | 1.8917 | 1.07% |
| 2025-07-23 | 1.8716 | 0.04% |
| 2025-07-22 | 1.8709 | 1.14% |
| 2025-07-21 | 1.8498 | 1.21% |
| 2025-07-18 | 1.8276 | 0.20% |
| 2025-07-17 | 1.8240 | 0.87% |
| 2025-07-16 | 1.8083 | -0.01% |
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基金全称
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中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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耿帅军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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1.1201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.44%
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最近一月
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8.17%
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最近三月
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14.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.40%
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最近两年
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15.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 85,700.00 | 11,516,366.00 | 1.60 |
| 002624 | 完美世界 | 545,000.00 | 8,267,650.00 | 1.15 |
| 601555 | 东吴证券 | 927,100.00 | 8,112,125.00 | 1.12 |
| 688122 | 西部超导 | 147,479.00 | 7,651,210.52 | 1.06 |
| 002841 | 视源股份 | 220,700.00 | 7,636,220.00 | 1.06 |
| 603893 | 瑞芯微 | 49,700.00 | 7,547,442.00 | 1.05 |
| 600166 | 福田汽车 | 2,761,600.00 | 7,483,936.00 | 1.04 |
| 600704 | 物产中大 | 1,360,600.00 | 7,170,362.00 | 0.99 |
| 300017 | 网宿科技 | 655,904.00 | 7,031,290.88 | 0.97 |
| 002532 | 天山铝业 | 814,360.00 | 6,767,331.60 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 446,041,476.54 | 61.82 | 66.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,304,013.03 | 8.50 | 9.17 |
| 金融业 | 55,119,099.86 | 7.64 | 8.25 |
| 采矿业 | 24,398,414.90 | 3.38 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,356,018.00 | 3.10 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 19,315,566.88 | 2.68 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,532,499.00 | 1.46 | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,023,957.44 | 0.83 | 0.90 |
| 建筑业 | 5,781,370.00 | 0.80 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,588,799.60 | 0.64 | 0.69 |
| 房地产业 | 4,465,540.40 | 0.62 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,365,989.30 | 0.33 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,578,840.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 1,400,507.00 | 0.19 | 0.21 |
| 综合 | 1,375,829.00 | 0.19 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,168,084.00 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 379,828.53 | 0.05 | 0.06 |
| 教育 | 112,608.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.64 | 5.33 | 1.96 | 721,434,833.66 |
| 2025-03-31 | 92.11 | 5.48 | 2.33 | 743,321,182.09 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 5.67 | 1.25 | 649,274,591.91 |
| 2024-09-30 | 94.09 | 5.32 | 0.93 | 800,657,687.30 |
| 2024-06-30 | 93.61 | 5.35 | 1.13 | 716,445,794.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 耿帅军 | 1732 | 28.01 |
| 2017-03-28 | 2021-11-04 | 魏孛 | 1682 | 69.44 |
| 2016-11-28 | 2017-03-28 | 李云琪 | 120 | -1.08 |
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