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首页 > 基金> 中信建投稳裕定开债A(003573)
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中信建投稳裕定开债A

(003573)
净值：
1.0809
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3273 2025-06-04
  • 净值走势
中信建投稳裕定开债A(003573)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.08090.00%
2025-06-031.08090.01%
2025-05-301.08080.09%
2025-05-291.0798-0.07%
2025-05-281.08060.03%
2025-05-271.08030.00%
2025-05-261.08030.03%
2025-05-231.08000.02%
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基金情况

基金全称 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 杨龙龙
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 15.08亿元 份额规模 14.1140亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.05%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 3.77%
最近两年 7.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-124.390.221,508,380,047.69
2024-12-31-130.870.191,516,330,861.01
2024-09-30-123.560.091,530,929,709.96
2024-06-30-110.850.061,524,585,079.16
2024-03-31-115.450.031,533,145,728.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-22-杨龙龙129212.44
2017-02-222021-11-22许健173423.24
2016-11-072018-09-26黄海浩6885.54
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